OGE Energy (OG5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.30 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.04 | 0.66 | 1.05 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.85 | 3.89 | 1.62 | 2.47 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.80B | -8.54B | -8.18B | -7.51B | -6.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.14 | 1.19 | 1.07 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.89 | 2.96 | 2.84 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.92 | 2.31 | 1.63 | 1.57 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.21 | 2.96 | 2.93 | 2.85 | 3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.20 | 29.38 | 28.77 | 25.30 | 23.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 4.07 | 4.20 | 4.03 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.61% | 44.18% | 46.71% | 47.12% | 35.90% |
| שיעור EBIT | 24.71% | 25.48% | 25.96% | 25.97% | 28.31% |
| שיעור EBITDA | 41.80% | 42.66% | 44.04% | 44.91% | 41.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.24% | 24.52% | 24.97% | 24.31% | 19.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.95% | 17.19% | 17.44% | 17.69% | 23.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.55% | 14.44% | 14.79% | 15.59% | 19.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.15% | 14.44% | 14.79% | 15.59% | 19.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.80% | 83.98% | 84.81% | 88.12% | 84.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.16% | 70.12% | 69.85% | 72.75% | 121.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.22% | 3.28% | 3.22% | 3.26% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.56% | 9.46% | 9.51% | 9.24% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.80% | 6.02% | 5.97% | 5.60% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 4.95% | 4.87% | 4.73% | 4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 3.28% | 3.35% | 3.35% | 5.39% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 5.46% | 5.33% | 5.96% | 8.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 7.07 | 6.98 | 8.92 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 5.19 | 5.20 | 5.12 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 5.60 | 4.21 | 3.43 | 7.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.53 | -11.42 | -8.04 | -6.15 | -7.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.49 | 46.45 | 68.84 | 76.11 | 66.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.13 | 51.65 | 52.32 | 40.90 | 92.98 |
| ימי מלאי | 78.99 | 65.13 | 86.66 | 106.53 | 48.80 |
| ימי אשראי מספקים | 68.63 | 70.32 | 70.14 | 71.33 | 75.72 |
| מחזור תפעולי | 156.13 | 116.78 | 138.98 | 147.44 | 141.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.57 | 5.63 | 4.05 | 6.15 | 4.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.86 | 0.41 | -1.38 | 0.27 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 5.22 | 5.43 | 5.88 | 5.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.07 | -0.34 | 0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 0.81 | 0.57 | 0.82 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 1.08 | 0.75 | 1.05 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.46 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.97% | 0.96% | -3.36% | 0.77% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.16 | 18.33 | 18.75 | 16.79 | 11.89 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 2.64 | 2.77 | 2.62 | 2.35 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.73 | 1.78 | 1.55 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.28 | 104.25 | -29.78 | 129.32 | -80.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61 | 7.58 | 10.19 | 5.68 | 8.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.44 | 3.10 | 3.25 | -0.45 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.73 | 1.78 | 1.55 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 11.72 | 10.27 | 10.50 | 9.86 | 8.74 |
| שווי חברה | 15.95B | 14.28B | 13.81B | 11.84B | 12.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.79 | 10.27 | 10.50 | 9.86 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.93 | 4.38 | 4.62 | 4.43 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.19 | 172.70 | -49.64 | 218.78 | -125.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.91 | 12.56 | 16.98 | 9.60 | 13.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.12 | 24.64 | 20.38 | 20.78 | 21.09 |
| הון עצמי למניה | 24.12 | 24.65 | 23.11 | 22.52 | 22.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 15.67 | 16.15 | 14.87 | 13.35 | 16.86 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 2.33 | 2.20 | 2.08 | 3.33 |
| נטל מס | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 2.42 | 1.84 | 2.96 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD