OGE Energy (OG5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 812.80M | 1.23B | 952.40M | -229.90M |
| רווח נקי | 470.70M | 441.50M | 416.80M | 665.70M | 737.30M |
| פחת והפחתות | 559.80M | 539.50M | 506.60M | 460.90M | 416.00M |
| מס הכנסה נדחה | 59.50M | 15.60M | 11.60M | -154.00M | 125.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.00M | 11.70M | 13.10M | 9.70M | 9.80M |
| שינוי בהון החוזר | 127.30M | -128.60M | 402.90M | -446.30M | -190.80M |
| יתרת לקוחות | -146.10M | -15.40M | 45.30M | -115.10M | 3.60M |
| מלאי | 212.40M | 25.70M | 412.60M | -493.10M | -183.90M |
| יתרת ספקים | 34.90M | -14.70M | -136.30M | 155.40M | 7.50M |
| הון חוזר אחר | 26.10M | -124.20M | 81.30M | 6.50M | -18.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.20M | -66.90M | -118.70M | 416.40M | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -1.16B | -1.27B | -96.40M | -832.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | 0 | -1.18B | -1.05B | -778.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00M |
| רכישת השקעות | -72.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.07B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.16B | -93.90M | -112.70M | -89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.90M | 348.80M | -48.10M | -767.90M | 1.06B |
| פירעון חוב | 134.50M | 676.30M | 287.40M | -437.70M | 1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 196.50M | 17.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -341.90M | -338.50M | -333.20M | -329.30M | -324.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.10M | -2.30M | -900.00K | -3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.00K | 600.00K | 200.00K | 88.10M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -400.00K | 400.00K | -87.90M | 88.10M | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 600.00K | 200.00K | 88.10M | 0 | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.00K | 600.00K | 200.00K | 88.10M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.70M | -278.10M | 54.10M | -98.50M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 812.80M | 1.23B | 952.40M | -229.90M |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -1.09B | -1.18B | -1.05B | -778.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD