Prospera Energy Inc (OF6B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.01 | -0.15 | 0.06 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.13 | -0.79 | 41.42 | 133.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.62M | -67.66M | -52.72M | -43.53M | -39.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.37 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.06 | -2.63 | -9.98 | 7.93 | -0.68 |
| יחס חוב להון | 1.49 | 1.61 | 1.11 | 0.89 | -2.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.56 | -0.92 | 1.15 | 0.88 | -1.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.94 | -5.12 | -27.23 | 40.89 | -5.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.07 | 0.30 | -0.59 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.77 | -1.11 | -0.53 | -4.53 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 0.58 | 1.50 | 0.29 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.95 | 51.85 | 9.62 | -16.48 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.46% | -6.74% | 36.13% | 28.40% | 71.39% |
| שיעור EBIT | -19.12% | -24.88% | -8.96% | -35.85% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | 5.49% | 3.45% | 12.12% | -4.84% | 20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.29% | -24.88% | -8.96% | -35.85% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.14% | -67.06% | -25.75% | -43.76% | -1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.14% | -67.06% | -25.75% | -43.76% | -1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.14% | -67.06% | -25.75% | -43.76% | -1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 337.62% | 269.47% | 287.48% | 122.07% | -26.97% |
| תשואה על הנכסים | -20.42% | -19.19% | -7.95% | -10.52% | -0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 134.84% | 98.23% | 216.36% | -430.09% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.35% | -25.49% | -4.49% | -15.54% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.34% | -19.46% | -3.99% | -15.38% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.42% | -19.19% | -7.95% | -10.52% | -0.59% |
| תשואת רווחים | -68.79% | -63.90% | -33.46% | -17.02% | -1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.63 | 11.07 | 8.88 | 3.64 | 16.58 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 1.08 | 0.74 | 0.47 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 18.62 | 19.33 | 18.82 | 16.23 | 16.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.47 | -0.59 | -0.95 | -0.69 | -1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -290.88 | -285.98 | -434.75 | -659.75 | -622.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.31 | 32.97 | 41.11 | 100.21 | 22.01 |
| ימי מלאי | 19.60 | 18.88 | 19.40 | 22.49 | 21.68 |
| ימי אשראי מספקים | 352.79 | 337.82 | 495.26 | 782.45 | 665.97 |
| מחזור תפעולי | 61.91 | 51.85 | 60.51 | 122.70 | 43.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.43 | 15.12 | 2.86 | -11.41 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | -0.07 | -0.54 | 0.08 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | -0.07 | -0.54 | 0.08 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | -0.16 | 0.13 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.04 | -0.19 | 0.11 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.63% | -52.47% | -70.43% | -46.63% | -12.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.20 | -1.56 | -3.00 | -5.88 | -80.88 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.05 | 0.77 | 2.57 | 1.22 |
| מכפיל הון | -1.76 | -1.54 | -6.47 | 25.28 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.42 | -1.91 | -1.42 | -2.14 | -7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30 | -28.82 | -4.06 | 24.46 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.10 | -0.01 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.76 | -1.54 | -6.47 | 25.28 | -2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 47.93 | 82.24 | 15.97 | -69.64 | 6.93 |
| שווי חברה | 48.68M | 47.96M | 32.21M | 39.82M | 20.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.93 | 82.24 | 15.97 | -69.64 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.84 | 1.94 | 3.37 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.77 | -5.16 | -3.57 | -2.81 | -9.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61 | -77.98 | -10.20 | 32.04 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.41 | 2.69 | 2.87 | 1.22 | -0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.05 | 0.74 | -0.24 | -25.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD