Prospera Energy Inc (OF6B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -615.04K | -3.16M | 1.24M | 5.34M | -5.47M |
| רווח נקי | -11.32M | -4.29M | -5.17M | -209.86K | 4.35M |
| פחת והפחתות | 4.79M | 4.04M | 3.66M | 2.67M | 900.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.67M | -900.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 206.74K | 163.68K | 351.32K | 77.89K | 306.31K |
| שינוי בהון החוזר | 1.67M | -5.78M | -3.20M | 4.58M | -2.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -2.95M | -2.28M | -2.63M |
| מלאי | 0 | 0 | -71.58K | -211.99K | -10.97K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.87M | 7.12M | 158.64K |
| הון חוזר אחר | 1.67M | -5.78M | -173.63K | -42.73K | -209.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.05M | 2.71M | 1.07M | 885.64K | -7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.67M | -5.60M | -15.42M | -7.92M | -776.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.68M | -5.86M | -15.42M | -7.49M | -776.49K |
| רכישות, נטו | 10.00K | -25.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.77K | 292.84K | 265.63K | -430.23K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.04M | 9.00M | 13.24M | 3.35M | 6.38M |
| פירעון חוב | 9.32M | 10.76M | 5.38M | 738.57K | 5.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.52K | 1.31M | 1.25M | 902.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -284.79K | -1.78M | 7.78M | 1.36M | -119.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.97K | 364.08K | 118.93K | 1.05M | 281.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -247.11K | 245.15K | -932.03K | 769.44K | 128.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 364.08K | 118.93K | 1.05M | 281.52K | 153.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.97K | 364.08K | 118.93K | 1.05M | 281.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.30M | -9.02M | -14.17M | -2.15M | -6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -615.04K | -3.16M | 1.24M | 5.34M | -5.47M |
| הוצאות הוניות | -8.68M | -5.86M | -15.20M | -7.49M | -776.49K |
הנתונים מוצגים ב-CAD