Odfjell Drilling Ltd. (OD3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.81 | 0.62 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.81 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.69 | 1.12 | 0.85 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.42 | 4.46 | 3.03 | 1.77 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -889.91M | -994.51M | -565.70M | -660.60M | -740.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.74 | 0.47 | 0.56 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.87 | 1.58 | 1.66 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 2.59 | 2.03 | 1.42 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | -1.48 | 2.32 | 4.38 | 2.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.49 | 0.58 | 0.78 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.42 | 4.75 | 3.07 | 3.57 | 4.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 2.06 | 1.65 | 2.10 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.02% | 54.00% | 59.43% | 96.98% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 25.04% | 54.00% | 29.83% | 19.52% | 21.02% |
| שיעור EBITDA | 47.18% | 90.28% | 70.42% | 42.57% | 44.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.02% | -22.90% | 31.31% | 41.83% | 21.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.74% | 37.21% | 16.33% | 30.36% | 13.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.73% | 34.63% | 13.46% | 30.32% | 11.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.74% | 34.63% | 13.46% | 30.32% | 12.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.86% | 93.08% | 82.42% | 99.87% | 84.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.90% | -162.45% | 52.16% | 72.58% | 64.69% |
| תשואה על הנכסים | 8.71% | 6.67% | 2.92% | 9.62% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.89% | 12.46% | 4.61% | 15.93% | 6.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.72% | -4.86% | 7.68% | 15.35% | 7.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.37% | -4.19% | 5.99% | 14.10% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.72% | 6.68% | 2.92% | 9.63% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 8.56% | 6.04% | 24.23% | 11.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.83 | 4.15 | 4.20 | 6.76 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 17.16 | 23.56 | 5.49 | 0.45 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -426.41 | -107.06 | -14.08 | -6.51 | -11.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.08 | 72.36 | 20.42 | -753.61 | 55.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.35 | 87.85 | 86.86 | 54.02 | 55.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.27 | 15.49 | 66.45 | 807.62 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.35 | 87.85 | 86.86 | 54.02 | 55.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.72 | 1.21 | 1.12 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | -0.93 | 0.65 | 0.84 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.45 | 2.65 | 0.56 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.54 | 0.54 | 0.75 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 1.52 | 2.80 | 4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.65 | 2.18 | 4.00 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.80 | 0.60 | 0.36 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.44% | -10.69% | 14.53% | 21.65% | 32.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.14 | 11.72 | 16.69 | 4.13 | 8.51 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 4.05 | 2.23 | 1.25 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.46 | 0.76 | 0.66 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.93 | -9.36 | 6.88 | 4.62 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 5.03 | 3.72 | 3.46 | 2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.07 | -0.23 | 0.02 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.46 | 0.76 | 0.66 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 7.75 | 6.55 | 4.81 | 5.04 | 4.89 |
| שווי חברה | 3.61B | 3.04B | 1.63B | 1.57B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | 6.55 | 4.81 | 5.04 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 5.91 | 3.39 | 2.15 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.78 | -13.66 | 10.46 | 7.92 | 6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 7.35 | 5.66 | 5.94 | 5.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.03 | 5.94 | 5.89 | 5.87 | 5.09 |
| הון עצמי למניה | 6.04 | 5.96 | 5.90 | 5.89 | 5.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 4.19 | 2.14 | 2.02 | 3.09 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.74 | 0.27 | 0.94 | 0.32 |
| נטל מס | 0.92 | 0.93 | 0.82 | 1.00 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.69 | 0.55 | 1.56 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 2.32 | 3.66 | 1.19 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD