Odfjell Drilling Ltd. (OD3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.19M | 287.70M | 264.70M | 275.20M | 256.50M |
| רווח נקי | 177.98M | 78.50M | 222.10M | 98.60M | 77.69M |
| פחת והפחתות | 186.42M | 194.90M | 22.10M | 171.30M | 151.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.63M | 15.20M | -4.90M | -8.90M | 194.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -11.40M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -400.00K | -480.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.63M | 15.20M | 6.50M | -8.50M | 674.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.16M | -900.00K | 25.40M | 14.20M | 27.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -635.33M | -130.30M | -85.90M | -111.00M | -97.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -635.53M | -132.00M | -66.20M | -66.60M | -97.83M |
| רכישות, נטו | 102.94K | 0 | 0 | -1.80M | -486.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 102.94K | 1.70M | -19.70M | -42.60M | 924.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 203.10M | -163.70M | -196.40M | -171.60M | -188.78M |
| פירעון חוב | 381.18M | -106.50M | -145.30M | -94.20M | -178.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -75.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -164.18M | -57.20M | -28.40M | -2.20M | -4.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.90M | -16.10M | -22.70M | -18.60M | -6.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.29M | 118.10M | 129.20M | 157.20M | 173.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.63M | -4.80M | -10.30M | -8.50M | -4.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.67M | -11.10M | -28.00M | -15.80M | -33.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.96M | 129.20M | 157.20M | 173.00M | 206.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.29M | 118.10M | 129.20M | 157.20M | 173.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.34M | 155.70M | 198.50M | 208.60M | 158.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.19M | 287.70M | 264.70M | 275.20M | 256.50M |
| הוצאות הוניות | -635.53M | -132.00M | -66.20M | -66.60M | -97.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD