Okinawa Cellular Telephone Company (OCU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 4.48 | 4.21 | 4.25 | 4.21 |
| יחס מהיר | 4.57 | 4.41 | 4.14 | 4.15 | 4.14 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 1.03 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.00 | 0.89 | 0.71 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4,047.40 | 3,265.80 | 0 | 298.16 | 236.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.54B | 54.99B | 52.16B | 49.89B | 50.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 4,067.20 | 3,975.20 | 0 | 492.50 | 280.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.43 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.39% | 32.20% | 31.88% | 42.16% | 40.91% |
| שיעור EBIT | 24.21% | 21.85% | 21.26% | 21.82% | 20.62% |
| שיעור EBITDA | 29.48% | 29.20% | 29.07% | 30.11% | 28.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.42% | 22.14% | 21.62% | 21.82% | 20.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.74% | 21.85% | 21.26% | 22.04% | 20.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.66% | 15.31% | 14.71% | 15.55% | 14.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.95% | 15.66% | 15.03% | 15.92% | 14.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.15% | 70.07% | 69.19% | 70.57% | 67.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.21% | 98.66% | 98.35% | 101.02% | 101.24% |
| תשואה על הנכסים | 12.13% | 10.97% | 10.49% | 10.49% | 9.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.09% | 13.36% | 12.85% | 12.76% | 10.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.56% | 18.37% | 17.99% | 17.09% | 15.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.68% | 13.17% | 12.71% | 12.34% | 10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.18% | 11.02% | 10.54% | 10.53% | 9.11% |
| תשואת רווחים | 4.73% | 4.14% | 6.10% | 6.87% | 6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 19.67 | 19.96 | 19.02 | 21.32 | 18.52 |
| מחזור מלאי | 40.01 | 50.21 | 50.08 | 29.50 | 37.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.10 | 2.03 | 1.84 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.49 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.21 | 278.04 | 274.42 | 288.13 | 291.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 284.64 | 289.05 | 286.32 | 292.88 | 301.57 |
| ימי מלאי | 9.12 | 7.27 | 7.29 | 12.37 | 9.69 |
| ימי אשראי מספקים | 18.56 | 18.29 | 19.19 | 17.12 | 19.71 |
| מחזור תפעולי | 293.77 | 296.32 | 293.61 | 305.25 | 311.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 219.80 | 175.48 | 158.51 | 114.40 | 138.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 163.49 | 113.11 | 100.06 | 17.73 | 62.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 56.32 | 62.37 | 58.45 | 96.67 | 75.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.64 | 0.63 | 0.15 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.38 | 1.33 | 0.79 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 2.81 | 2.71 | 1.18 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,556.69 | 1,020.56 | 1,509.20 | 263.49 | 138.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.81% | 3.29% | 4.69% | 0.99% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.17 | 24.18 | 16.39 | 14.56 | 14.81 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 3.70 | 2.41 | 2.26 | 2.08 |
| מכפיל הון | 3.12 | 3.23 | 2.11 | 1.86 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.80 | 30.37 | 21.34 | 100.53 | 24.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.58 | 19.57 | 13.47 | 15.58 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 2.67 | 2.58 | 0.74 | 4.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 3.23 | 2.11 | 1.86 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 12.54 | 8.15 | 7.38 | 7.13 |
| שווי חברה | 308.35B | 316.23B | 199.79B | 173.42B | 157.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 12.54 | 8.15 | 7.38 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 3.66 | 2.37 | 2.22 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 30.05 | 20.97 | 98.76 | 23.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24 | 19.37 | 13.24 | 15.31 | 10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,125.72 | 1,089.25 | 1,035.90 | 979.79 | 948.21 |
| הון עצמי למניה | 1,098.46 | 1,063.58 | 1,013.96 | 960.08 | 931.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 973.55 | 927.97 | 885.52 | 787.46 | 728.59 |
| רווח נקי למניה | 162.15 | 142.05 | 130.26 | 122.47 | 102.29 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.24 | 1.22 | 0.93 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY