Cochlear (OC5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.15 | 2.35 | 2.30 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.81 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.55 | 0.49 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.39 | 0.62 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.76 | 8.76 | 5.63 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 437.80M | 437.80M | 542.10M | 547.50M | 541.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.49 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 6.17 | 6.40 | 9.22 | 49.08 | 41.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.80 | 22.80 | 36.92 | 56.68 | 41.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 3.45 | 3.77 | 3.86 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.06 | -0.06 | -0.47 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.53% | 70.53% | 73.74% | 74.86% | 75.81% |
| שיעור EBIT | 12.89% | 12.89% | 22.60% | 22.10% | 20.97% |
| שיעור EBITDA | 17.43% | 17.43% | 26.46% | 25.92% | 25.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.89% | 12.89% | 17.33% | 23.33% | 20.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.16% | 8.61% | 22.13% | 21.69% | 20.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 6.31% | 16.60% | 15.96% | 15.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 6.31% | 16.60% | 15.96% | 15.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.86% | 73.28% | 75.00% | 73.60% | 75.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.06% | 66.78% | 127.68% | 92.96% | 101.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 5.66% | 13.77% | 13.00% | 11.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.01% | 8.46% | 19.94% | 19.39% | 17.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.06% | 15.06% | 18.27% | 24.67% | 19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.16% | 10.81% | 13.45% | 17.81% | 14.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 6.95% | 16.73% | 15.55% | 16.09% |
| תשואת רווחים | 1.56% | 1.85% | 1.98% | 1.69% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 4.18 | 4.00 | 4.56 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 2.54 | 2.54 | 2.06 | 1.85 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.40 | 1.23 | 1.44 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 4.45 | 4.37 | 4.32 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.81 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.09 | 2.87 | 2.79 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.51 | 204.51 | 210.52 | 137.52 | 116.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.42 | 87.42 | 91.27 | 80.12 | 86.25 |
| ימי מלאי | 260.65 | 260.65 | 296.30 | 254.29 | 232.99 |
| ימי אשראי מספקים | 143.56 | 143.56 | 177.04 | 196.88 | 202.25 |
| מחזור תפעולי | 348.07 | 348.07 | 387.56 | 334.40 | 319.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.63 | 5.63 | 3.63 | 5.93 | 5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.69 | 4.69 | 2.68 | 4.56 | 4.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 1.37 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.77 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | 0.70 | 1.16 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.02 | 6.02 | 3.81 | 4.33 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 1.73 | 1.01 | 1.60 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.26% | 3.85% | 0.89% | 1.41% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.17 | 54.11 | 50.58 | 59.25 | 50.12 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 3.41 | 8.39 | 9.46 | 7.78 |
| מכפיל הון | 5.43 | 4.58 | 10.08 | 11.49 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.77 | 25.95 | 112.21 | 70.70 | 56.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.66 | 21.64 | 82.74 | 54.37 | 41.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -0.87 | 5.50 | 3.11 | 12.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.43 | 4.58 | 10.08 | 11.49 | 8.62 |
| מכפיל שווי חברה | 23.26 | 19.63 | 31.65 | 36.01 | 30.20 |
| שווי חברה | 9.45B | 7.99B | 19.62B | 20.87B | 14.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.22 | 19.63 | 31.65 | 36.01 | 30.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 3.42 | 8.37 | 9.34 | 7.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.79 | 26.03 | 111.98 | 69.80 | 55.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.68 | 21.71 | 82.57 | 53.68 | 40.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.23 | 19.22 | 22.15 | 21.20 | 15.94 |
| הון עצמי למניה | 26.61 | 26.61 | 29.80 | 28.08 | 26.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 35.70 | 35.69 | 35.81 | 34.11 | 29.44 |
| רווח נקי למניה | 2.25 | 2.25 | 5.94 | 5.44 | 4.57 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.67 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.50 | 0.61 | 1.09 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-AUD