Cochlear (OC5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.00M | 237.60M | 388.80M | 362.40M | 376.50M |
| רווח נקי | 147.30M | 388.90M | 356.80M | 300.60M | 289.10M |
| פחת והפחתות | 106.00M | 90.40M | 84.90M | 80.90M | 73.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.80M | 45.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 15.90M | 10.80M |
| שינוי בהון החוזר | -30.40M | -267.20M | -74.60M | -27.60M | -23.00M |
| יתרת לקוחות | 25.30M | -101.70M | -53.60M | -89.00M | -52.20M |
| מלאי | 8.00M | -107.80M | -80.10M | -41.30M | -54.10M |
| יתרת ספקים | -27.80M | -4.80M | 32.80M | 37.70M | 29.10M |
| הון חוזר אחר | -35.90M | -52.90M | 26.30M | 65.00M | 54.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.10M | 25.50M | 21.70M | 7.40M | -18.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.50M | -115.20M | -105.70M | -125.70M | -138.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.70M | -102.60M | -89.80M | -95.90M | -77.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.80M | -12.60M | -15.90M | -29.80M | -61.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -344.10M | -366.90M | -323.80M | -310.40M | -220.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -41.30M | -25.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 100.00K | 0 | -1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.70M | -52.60M | -45.80M | -29.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -281.20M | -278.20M | -245.70M | -197.40M | -194.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.20M | -36.20M | -32.40M | -42.10M | -25.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.70M | 275.70M | 513.60M | 555.50M | 629.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.40M | 6.60M | -1.20M | -100.00K | 2.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.00M | -237.90M | -41.90M | -73.80M | 19.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.70M | 513.60M | 555.50M | 629.30M | 609.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.70M | 275.70M | 513.60M | 555.50M | 629.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 306.90M | 175.20M | 326.40M | 266.50M | 299.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.00M | 237.60M | 388.80M | 362.40M | 376.50M |
| הוצאות הוניות | -61.10M | -62.40M | -62.40M | -95.90M | -77.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD