ORBIS AG (OBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38M | 10.41M | 9.70M | 5.46M | 7.87M |
| רווח נקי | 3.51M | 4.74M | 2.71M | 2.39M | 2.37M |
| פחת והפחתות | 7.01M | 6.10M | 5.97M | 4.74M | 4.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | 803.00K | 58.00K | -2.43M | -505.00K |
| יתרת לקוחות | 1.59M | 1.37M | -1.26M | -4.13M | -3.32M |
| מלאי | -9.00K | 21.00K | 20.00K | -14.00K | -19.00K |
| יתרת ספקים | -2.05M | 141.00K | 1.34M | 687.00K | 491.00K |
| הון חוזר אחר | -2.66M | -590.00K | -42.00K | 1.03M | 2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 996.00K | -1.23M | 957.00K | 750.00K | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70M | -2.62M | -2.20M | -7.28M | -3.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31M | -1.89M | -1.88M | -3.30M | -1.92M |
| רכישות, נטו | -350.00K | -706.00K | -76.00K | -3.98M | -1.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -42.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.00K | -25.00K | -201.00K | -107.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.20M | -6.05M | -6.90M | -6.42M | -6.25M |
| פירעון חוב | -430.00K | -680.00K | -680.00K | -625.00K | -625.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -947.00K | -947.00K | -1.42M | -1.89M | -1.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.82M | -4.42M | -4.80M | -3.91M | -3.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 18.12M | 16.37M | 15.83M | 24.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.00K | 7.00K | -56.00K | -32.00K | 67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -420.00K | 1.75M | 542.00K | -8.28M | -1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.12M | 16.37M | 15.83M | 24.11M | 26.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 18.12M | 16.37M | 15.83M | 24.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.02M | 8.49M | 7.56M | 2.15M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38M | 10.41M | 9.70M | 5.46M | 7.87M |
| הוצאות הוניות | -2.36M | -1.92M | -2.14M | -3.30M | -1.92M |
הנתונים מוצגים ב-EUR