ORBIS AG (OBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.33 | 1.38 | 1.36 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.33 | 1.38 | 1.36 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.69 | 19.49 | 23.87 | 14.27 | 7.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 777.00K | 1.72M | 1.02M | -2.05M | -1.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.42 | 2.63 | 2.98 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 14.43 | 9.61 | 5.68 | 8.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.88 | 13.36 | 6.50 | 4.90 | 16.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 0.97 | 1.05 | 1.21 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.68 | -0.70 | -0.53 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.44% | 27.98% | 26.76% | 16.41% | 10.83% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 4.45% | 5.05% | 3.91% | 4.12% |
| שיעור EBITDA | 10.26% | 9.66% | 9.67% | 8.43% | 8.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.75% | 3.19% | 3.80% | 3.89% | 4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 4.22% | 4.47% | 3.79% | 3.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 2.41% | 3.03% | 2.05% | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 2.60% | 3.58% | 2.80% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.42% | 57.10% | 67.72% | 54.11% | 50.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.29% | 132.31% | 117.65% | 97.51% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 3.69% | 4.52% | 3.04% | 2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.52% | 8.95% | 11.89% | 9.07% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.52% | 8.24% | 9.42% | 9.64% | 9.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 4.80% | 7.12% | 6.66% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 4.65% | 5.83% | 3.96% | 4.77% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 5.90% | 7.34% | 5.02% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.75 | 4.55 | 4.83 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 20.56 | 21.43 | 14.73 | 17.17 | 21.09 |
| מחזור מלאי | 12,397.00 | 8,816.09 | 48,408.50 | 4,804.87 | 2,442.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.06 | 7.63 | 8.11 | 8.29 | 8.21 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.83 | 10.79 | 10.04 | 9.85 | 6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.29 | 59.91 | 55.42 | 54.36 | 67.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.01 | 76.90 | 80.20 | 75.53 | 84.90 |
| ימי מלאי | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.15 |
| ימי אשראי מספקים | 17.75 | 17.03 | 24.79 | 21.25 | 17.31 |
| מחזור תפעולי | 74.04 | 76.95 | 80.21 | 75.61 | 85.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.88 | 1.10 | 1.02 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.64 | 0.90 | 0.80 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.53 | 3.63 | 2.73 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.04 | 3.55 | 5.41 | 4.54 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.13 | 0.93 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.97% | 10.96% | 15.58% | 14.01% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.50 | 17.06 | 13.69 | 19.90 | 27.35 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.52 | 1.62 | 1.81 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 9.12 | 6.42 | 7.14 | 30.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 6.55 | 5.23 | 5.56 | 11.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.42 | -0.90 | 0.31 | 1.24 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.52 | 1.62 | 1.81 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 2.89 | 3.54 | 3.56 | 4.31 | 6.20 |
| שווי חברה | 39.90M | 46.04M | 45.52M | 48.02M | 60.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.89 | 3.54 | 3.56 | 4.31 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.74 | 7.65 | 5.36 | 6.35 | 27.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 5.49 | 4.37 | 4.95 | 11.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.62 | 2.54 | 2.25 | 1.86 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 3.85 | 3.83 | 3.55 | 3.16 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.20 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 14.24 | 14.22 | 13.96 | 13.96 | 12.73 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.29 | 0.25 |
| נטל מס | 0.61 | 0.57 | 0.68 | 0.54 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 2.39 | 2.20 | 3.58 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR