Western Forest Prod (NWF0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.85 | 2.63 | 2.77 | 2.70 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.13 | 0.92 | 1.00 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.12 | 0.07 | -0.04 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.16 | -0.28 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 42.50 | 0 | -37.56 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.70M | 44.70M | -15.10M | -12.60M | 58.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.55 | 1.64 | 1.62 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -2.80 | -5.40 | 2.95 | -1.40 | 54.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.10 | -18.78 | -4.28 | -13.24 | 40.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.33 | 0.67 | 0.38 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.47 | 6.19 | 11.06 | 10.61 | 2.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.81 | 7.09 | -2.91 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.51% | 7.70% | 8.48% | 4.97% | 17.62% |
| שיעור EBIT | -14.26% | -11.99% | -3.90% | -8.73% | 5.98% |
| שיעור EBITDA | -8.63% | -6.89% | 1.29% | -3.45% | 9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.00% | -11.99% | -4.27% | -8.20% | 5.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.65% | -11.58% | -4.90% | -9.35% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.64% | -8.09% | -2.86% | -6.73% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.08% | -8.35% | -3.24% | -6.89% | 4.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.63% | 69.88% | 58.35% | 72.03% | 73.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.31% | 96.53% | 114.76% | 114.03% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -11.35% | -10.81% | -3.32% | -7.48% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.78% | -16.74% | -5.45% | -12.12% | 9.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.29% | -18.70% | -5.76% | -10.50% | 10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.72% | -13.33% | -3.78% | -7.66% | 7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.82% | -12.34% | -3.71% | -8.39% | 7.44% |
| תשואת רווחים | -49.68% | -68.77% | -23.94% | -30.77% | 16.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.28 | 13.15 | 15.95 | 13.68 | 23.91 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 10.24 | 8.93 | 9.80 | 11.90 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 5.01 | 4.49 | 4.53 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.99 | 3.04 | 2.52 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.34 | 1.16 | 1.11 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.66 | 4.91 | 5.05 | 4.76 | 6.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.79 | 64.99 | 63.41 | 70.03 | 53.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.36 | 27.75 | 22.88 | 26.69 | 15.27 |
| ימי מלאי | 89.62 | 72.88 | 81.38 | 80.60 | 68.98 |
| ימי אשראי מספקים | 48.19 | 35.64 | 40.86 | 37.26 | 30.69 |
| מחזור תפעולי | 121.98 | 100.63 | 104.27 | 107.28 | 84.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.61 | 1.92 | -3.23 | -0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.74 | -1.33 | -1.27 | -7.48 | -5.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.87 | 2.94 | 3.20 | 4.25 | 4.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.41 | -0.82 | -0.66 | 2.31 | 5.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.55 | 0.60 | -0.60 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 0.55 | 0.60 | -0.76 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.29 | 0.19 | -0.32 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.01% | -12.07% | -10.47% | -35.12% | -15.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.01 | -1.45 | -4.22 | -3.25 | 6.01 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.88 | -8.29 | -9.55 | -2.85 | -6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 6.83 | 6.32 | -6.59 | -36.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -2.98 | -2.51 | 16.36 | -9.26 | 2.76 |
| שווי חברה | 225.18M | 170.83M | 224.10M | 324.94M | 378.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.98 | -2.51 | 16.36 | -9.26 | 2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.79 | -12.20 | -16.85 | -4.16 | -6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77 | 10.05 | 11.15 | -9.61 | -36.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.99 | 37.01 | 45.02 | 44.84 | 51.46 |
| הון עצמי למניה | 44.70 | 45.14 | 53.40 | 54.05 | 60.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 82.89 | 93.43 | 101.78 | 97.34 | 135.49 |
| רווח נקי למניה | -7.99 | -7.56 | -2.91 | -6.55 | 5.79 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.58 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 1.26 | 1.07 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.21 | -0.58 | 0.48 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD