Western Forest Prod (NWF0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00M | 20.10M | -33.80M | -10.30M | 281.60M |
| רווח נקי | -82.40M | -34.50M | -70.10M | 61.80M | 202.80M |
| פחת והפחתות | 50.30M | 55.20M | 53.70M | 50.20M | 50.90M |
| מס הכנסה נדחה | 27.70M | -18.60M | -3.50M | 4.60M | 59.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 400.00K | -1.20M | -1.80M | 12.30M |
| שינוי בהון החוזר | 16.60M | -4.00M | -3.70M | -25.60M | -23.10M |
| יתרת לקוחות | -4.10M | -6.80M | 6.70M | -1.00M | 8.30M |
| מלאי | 34.30M | -3.60M | 8.80M | -12.80M | -28.80M |
| יתרת ספקים | -21.20M | 7.00M | -7.10M | -6.80M | -2.20M |
| הון חוזר אחר | 7.60M | -600.00K | -12.10M | -5.00M | -400.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | 21.60M | -9.00M | -99.50M | -20.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.70M | 3.00M | -38.60M | -59.90M | 38.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00M | -33.40M | -44.40M | -46.50M | -33.10M |
| רכישות, נטו | -400.00K | 35.10M | 2.20M | -16.10M | 19.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.10M | 1.30M | 3.60M | 2.70M | 52.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.30M | -17.50M | 58.90M | -44.00M | -193.20M |
| פירעון חוב | -57.20M | -8.40M | 75.50M | -7.50M | -79.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.30M | -96.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.90M | -15.30M | -14.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10M | -9.10M | -4.70M | -900.00K | -2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.30M | 7.90M | 2.30M | 15.80M | 130.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.60M | 5.60M | -13.50M | -114.20M | 127.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.90M | 2.30M | 15.80M | 130.00M | 2.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.30M | 7.90M | 2.30M | 15.80M | 130.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.00M | -13.30M | -78.20M | -56.80M | 248.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00M | 20.10M | -33.80M | -10.30M | 281.60M |
| הוצאות הוניות | -31.00M | -33.40M | -44.40M | -46.50M | -33.10M |
הנתונים מוצגים ב-CAD