Northwest Pipe Company (NW7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 3.78 | 3.49 | 2.83 | 3.07 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.66 | 2.43 | 1.88 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.01 | 0.73 | 0.56 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.52 | 22.47 | 18.39 | 4.97 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.98M | 66.59M | 46.84M | 14.96M | -4.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.47 | 1.58 | 1.76 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 14.60 | 10.18 | 6.85 | 2.67 | 3.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.06 | 19.22 | 8.52 | 6.97 | 12.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.66 | 10.79 | 14.36 | 16.79 | 19.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.47 | 1.95 | 3.18 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.88% | 19.73% | 19.37% | 17.47% | 18.76% |
| שיעור EBIT | 11.30% | 9.34% | 9.75% | 7.68% | 9.84% |
| שיעור EBITDA | 14.88% | 13.03% | 13.69% | 11.24% | 13.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.47% | 9.70% | 9.79% | 7.62% | 9.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.98% | 8.83% | 8.60% | 6.59% | 9.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.49% | 6.73% | 6.94% | 4.74% | 6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.49% | 6.73% | 6.94% | 4.74% | 6.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.31% | 76.19% | 80.73% | 71.97% | 75.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.73% | 91.06% | 87.83% | 86.48% | 92.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.48% | 6.11% | 5.80% | 3.52% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.16% | 8.97% | 9.15% | 6.19% | 9.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.32% | 9.95% | 9.38% | 6.75% | 8.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.38% | 7.47% | 7.43% | 4.69% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.49% | 7.07% | 6.75% | 4.12% | 6.10% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 5.80% | 7.15% | 6.97% | 9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 3.11 | 2.89 | 2.64 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 10.22 | 19.03 | 14.29 | 11.78 | 13.79 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 5.69 | 4.98 | 4.02 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.15 | 2.07 | 1.91 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.91 | 0.84 | 0.74 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 2.83 | 2.71 | 2.44 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.02 | 162.40 | 174.03 | 197.94 | 197.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.58 | 117.38 | 126.25 | 138.13 | 154.19 |
| ימי מלאי | 73.14 | 64.20 | 73.31 | 90.80 | 69.73 |
| ימי אשראי מספקים | 35.71 | 19.18 | 25.53 | 31.00 | 26.47 |
| מחזור תפעולי | 202.73 | 181.57 | 199.56 | 228.93 | 223.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.44 | 6.88 | 5.55 | 5.35 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.29 | 4.82 | 3.45 | 3.52 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 2.06 | 2.10 | 1.83 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.70 | 0.62 | 0.66 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.85 | 3.33 | 2.65 | 2.92 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.85 | 3.33 | 2.65 | 2.92 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.65 | 0.40 | 0.33 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 7.71% | 7.16% | 11.63% | -1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.14 | 17.26 | 13.99 | 14.35 | 10.73 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.16 | 0.97 | 0.68 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.22 | 1.55 | 1.28 | 0.89 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 12.97 | 13.97 | 8.60 | -59.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 9.08 | 8.69 | 5.66 | 19.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 3.50 | 0.22 | -0.44 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 1.55 | 1.28 | 0.89 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 11.87 | 10.37 | 9.05 | 9.24 | 8.35 |
| שווי חברה | 1.01B | 711.31M | 610.24M | 461.20M | 519.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.87 | 10.37 | 9.05 | 9.24 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.35 | 1.24 | 1.04 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.74 | 15.10 | 17.82 | 13.12 | -92.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | 10.57 | 11.09 | 8.63 | 29.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.46 | 32.36 | 29.39 | 25.40 | 22.95 |
| הון עצמי למניה | 43.57 | 40.39 | 37.72 | 34.07 | 32.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 59.79 | 53.83 | 49.67 | 44.48 | 46.16 |
| רווח נקי למניה | 5.07 | 3.62 | 3.45 | 2.11 | 3.14 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 1.90 | 1.61 | 2.54 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD