Northwest Pipe Company (NW7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.28M | 55.05M | 53.46M | 17.54M | -5.81M |
| רווח נקי | 35.41M | 34.21M | 21.07M | 31.15M | 11.52M |
| פחת והפחתות | 19.44M | 19.07M | 15.81M | 17.10M | 13.62M |
| מס הכנסה נדחה | 4.28M | -4.68M | -172.00K | 514.00K | 180.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.56M | 5.06M | 3.67M | 3.70M | 3.22M |
| שינוי בהון החוזר | -6.52M | 669.00K | 12.00M | -34.64M | -34.55M |
| יתרת לקוחות | -2.39M | -13.13M | 29.03M | -19.12M | 392.00K |
| מלאי | 5.48M | 11.46M | -20.20M | -11.38M | -17.65M |
| יתרת ספקים | -6.04M | -3.45M | 4.70M | -5.83M | 16.78M |
| הון חוזר אחר | -3.57M | 5.79M | -1.54M | 1.68M | -34.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.11M | 728.00K | 1.08M | -286.00K | 193.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.15M | -20.74M | -20.37M | -23.05M | -100.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.18M | -20.80M | -18.29M | -23.16M | -13.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.73M | 0 | -87.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.00K | 63.00K | 650.00K | 106.00K | 325.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.87M | -33.38M | -32.70M | 6.19M | 71.03M |
| פירעון חוב | -27.40M | -27.48M | -30.04M | 7.09M | 86.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.35M | -4.43M | -707.00K | -853.00K | -1.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.12M | -1.46M | -1.95M | -47.00K | -14.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 5.01M | 4.07M | 3.68M | 3.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.73M | 939.00K | 387.00K | 684.00K | -34.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.01M | 4.07M | 3.68M | 3.00M | 37.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 5.01M | 4.07M | 3.68M | 3.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.11M | 34.25M | 35.16M | -5.62M | -19.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.28M | 55.05M | 53.46M | 17.54M | -5.81M |
| הוצאות הוניות | -20.18M | -20.80M | -18.29M | -23.16M | -13.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD