Novem Group SA (NVM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 0.84 | 2.20 | 1.75 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.63 | 1.57 | 1.23 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.45 | 1.01 | 0.75 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.14 | 0.28 | 0.45 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.52 | 0.23 | 42.02 | 85.43 | 45.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.90M | -127.39M | -147.97M | -145.23M | -194.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.52 | 0.53 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 3.03 | 3.18 | 2.40 | 2.86 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.75 | 0.76 | 0.71 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0 | 0.73 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 5.85 | 6.05 | 5.95 | 6.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.40 | 0.22 | 3.16 | 8.35 | 4.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 1.22 | 2.28 | 8.15 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 2.35 | 1.38 | 0.59 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.05 | 7.03 | 7.37 | 6.21 | 6.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.63 | 1.92 | 0.81 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.70% | 48.83% | 50.13% | 48.28% | 15.30% |
| שיעור EBIT | 4.03% | 7.46% | 8.30% | 11.54% | 10.39% |
| שיעור EBITDA | 9.99% | 13.46% | 14.24% | 16.14% | 15.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.71% | 3.68% | 7.97% | 11.49% | 10.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.94% | 4.45% | 4.71% | 10.13% | 7.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.55% | 2.20% | 2.06% | 7.14% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.57% | 2.20% | 2.06% | 7.14% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -58.22% | 49.49% | 43.69% | 70.48% | 74.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.30% | 120.89% | 59.08% | 88.15% | 71.57% |
| תשואה על הנכסים | -0.61% | 2.03% | 1.96% | 7.83% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.92% | 11.88% | 11.85% | 46.60% | 38.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.95% | 11.71% | 10.27% | 19.26% | 14.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.58% | 2.23% | 4.41% | 13.28% | 10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.62% | 2.04% | 1.97% | 7.86% | 5.67% |
| תשואת רווחים | -3.12% | 10.54% | 6.13% | 11.85% | 14.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 8.33 | 8.73 | 6.99 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 8.62 | 7.76 | 5.50 | 5.98 | 11.84 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 3.06 | 2.87 | 3.15 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.37 | 3.16 | 3.78 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.92 | 0.95 | 1.10 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.27 | 8.77 | 3.24 | 4.91 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.22 | 115.92 | 102.56 | 107.06 | 86.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.00 | 43.84 | 41.81 | 52.21 | 49.54 |
| ימי מלאי | 102.56 | 119.12 | 127.07 | 115.91 | 67.43 |
| ימי אשראי מספקים | 42.34 | 47.04 | 66.32 | 61.07 | 30.82 |
| מחזור תפעולי | 143.56 | 162.97 | 168.88 | 168.13 | 116.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 1.31 | 0.96 | 2.29 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 1.03 | 0.55 | 1.87 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 0.82 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.63 | 4.55 | 2.36 | 2.80 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.63 | 4.55 | 2.36 | 5.48 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.20 | 0.14 | 0.38 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.22% | 41.38% | 13.12% | 19.06% | 15.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.81 | 9.54 | 16.23 | 8.44 | 7.00 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.60 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.13 | 1.93 | 3.93 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | 2.42 | 7.62 | 5.25 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.89 | 4.39 | 4.29 | 4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0 | -0.24 | 0.61 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.13 | 1.93 | 3.93 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | 3.18 | 4.28 | 4.54 | 3.60 |
| שווי חברה | 165.26M | 218.78M | 329.83M | 513.53M | 359.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 3.18 | 4.28 | 4.54 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.73 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 4.95 | 13.84 | 6.39 | 9.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 3.87 | 7.98 | 5.22 | 6.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.27 | 2.14 | 2.11 | 2.44 | 2.02 |
| הון עצמי למניה | 2.33 | 2.20 | 2.18 | 2.49 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.60 | 0.51 | 0.56 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 11.96 | 11.87 | 12.58 | 16.27 | 14.77 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.26 | 0.26 | 1.16 | 0.81 |
| נטל מס | -0.58 | 0.49 | 0.44 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.60 | 0.57 | 0.88 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -19.74 | 5.03 | 3.71 | 1.97 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR