Novem Group SA (NVM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.58M | 41.35M | 98.33M | 52.75M | 80.54M |
| רווח נקי | 11.25M | 11.13M | 49.98M | 34.78M | 43.97M |
| פחת והפחתות | 30.66M | 32.12M | 32.47M | 33.66M | 31.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.07M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 355.00K | -12.51M | 10.80M | -11.35M | -16.19M |
| יתרת לקוחות | -4.54M | 3.15M | -9.44M | 2.12M | 19.97M |
| מלאי | 8.50M | 4.00M | 13.20M | 18.51M | -30.74M |
| יתרת ספקים | 0 | -198.00K | -10.05M | -14.15M | 8.16M |
| הון חוזר אחר | -3.61M | -19.66M | 17.09M | -17.83M | -13.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.31M | 10.61M | 5.07M | -3.28M | 21.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.43M | -12.85M | -13.78M | -10.02M | -15.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.99M | -16.68M | -17.93M | -14.89M | -18.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.00K | 795.00K | 200.00K | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.55M | 3.83M | 3.36M | 4.67M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.18M | -18.70M | -35.55M | -60.86M | -124.89M |
| פירעון חוב | -386.00K | 0 | 0 | 0 | -152.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -17.21M | -49.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.79M | -18.70M | -18.33M | -11.37M | -21.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.22M | 150.10M | 165.47M | 141.51M | 116.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 157.00K | -1.22M | -493.00K | 39.00K | 1.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.12M | 8.58M | 48.51M | -23.96M | -58.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.10M | 141.51M | 116.97M | 165.47M | 175.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.22M | 150.10M | 165.47M | 141.51M | 116.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.16M | 23.83M | 80.39M | 36.66M | 61.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.58M | 41.35M | 98.33M | 52.75M | 80.54M |
| הוצאות הוניות | -12.42M | -17.52M | -17.93M | -16.09M | -18.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR