Neuronetics (NRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.02 | 1.86 | 4.73 | 2.98 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.87 | 1.72 | 4.33 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.12 | 0.62 | 3.01 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.31 | -0.38 | -0.35 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.67 | -0.99 | -1.62 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.66 | 0 | 0 | -2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.66M | -53.76M | -50.98M | 12.15M | 38.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.85 | 4.04 | 2.98 | 1.83 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.65 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.63 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 6.33 | 5.09 | 3.39 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -2.31 | -1.94 | -4.72 | -4.19 | -1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.67 | -3.74 | -4.74 | -5.63 | -9.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.78 | 1.08 | 0.71 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.50 | 2.83 | 2.37 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.40 | -2.07 | -1.84 | -0.12 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.12% | 48.48% | 72.32% | 72.47% | 76.26% |
| שיעור EBIT | -14.77% | -20.50% | -48.66% | -34.71% | -51.54% |
| שיעור EBITDA | -12.75% | -18.18% | -45.89% | -31.90% | -49.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.74% | -21.08% | -46.15% | -42.82% | -53.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.87% | -26.15% | -58.41% | -42.31% | -57.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.62% | -26.15% | -58.36% | -42.31% | -56.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.87% | -26.15% | -58.39% | -42.28% | -57.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.75% | 100.00% | 99.92% | 100.00% | 99.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.81% | 124.06% | 126.55% | 98.81% | 105.97% |
| תשואה על הנכסים | -23.14% | -27.55% | -31.02% | -26.06% | -31.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -150.56% | -174.27% | -157.76% | -88.30% | -65.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.15% | -28.31% | -31.52% | -31.82% | -41.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.10% | -26.96% | -30.20% | -31.52% | -35.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.63% | -39.08% | -42.57% | -26.06% | -31.79% |
| תשואת רווחים | -19.04% | -42.85% | -85.55% | -36.32% | -20.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.53 | 8.83 | 3.08 | 4.00 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 7.16 | 1.87 | 4.13 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 14.34 | 17.76 | 4.88 | 2.43 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 5.32 | 2.25 | 14.92 | 12.26 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.05 | 0.53 | 0.62 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.08 | 5.15 | 1.49 | 1.02 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.29 | 10.88 | -1.89 | 153.34 | 229.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.29 | 41.34 | 118.36 | 91.26 | 77.37 |
| ימי מלאי | 25.45 | 20.55 | 74.80 | 150.38 | 209.79 |
| ימי אשראי מספקים | 57.45 | 51.01 | 195.05 | 88.30 | 57.36 |
| מחזור תפעולי | 63.74 | 61.89 | 193.16 | 241.64 | 287.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.31 | -0.98 | -1.12 | -1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.32 | -1.02 | -1.20 | -1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.67 | -25.44 | -21.14 | -13.52 | -9.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.67 | -25.44 | -21.14 | -13.52 | -9.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.23 | -0.38 | -0.51 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.14 | -0.41 | -0.45 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.90% | -23.27% | -63.54% | -41.40% | -18.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.21 | -2.34 | -1.17 | -2.75 | -4.97 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.61 | 0.68 | 1.16 | 2.83 |
| מכפיל הון | 8.96 | 4.07 | 1.84 | 2.43 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.94 | -4.30 | -1.57 | -2.42 | -5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.51 | -4.47 | -1.65 | -2.59 | -6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.04 | -0.04 | 0.12 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.96 | 4.07 | 1.84 | 2.43 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | -12.03 | -5.43 | -3.32 | -3.77 | -4.83 |
| שווי חברה | 238.01M | 147.18M | 114.26M | 85.91M | 154.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.03 | -5.43 | -3.32 | -3.77 | -4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 0.99 | 1.53 | 1.20 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.63 | -6.95 | -3.52 | -2.50 | -4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.07 | -7.22 | -3.69 | -2.68 | -5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | -0.24 | -0.20 | 1.19 | 2.12 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.34 | 0.87 | 1.19 | 2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.26 | 2.36 | 2.49 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -0.59 | -1.38 | -1.05 | -1.38 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.28 | 1.20 | 1.22 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.65 | 1.01 | 0.36 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.52 | 0.71 | 1.06 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD