Neuronetics (NRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.37M | -31.00M | -32.04M | -30.74M | -27.98M |
| רווח נקי | -39.14M | -43.73M | -30.19M | -37.16M | -31.19M |
| פחת והפחתות | 3.47M | 2.07M | 2.01M | 1.65M | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.85M | 5.60M | 7.32M | 8.75M | 7.87M |
| שינוי בהון החוזר | 6.58M | -6.81M | -14.10M | -5.12M | -6.64M |
| יתרת לקוחות | 3.54M | -3.73M | -8.83M | -6.66M | -3.05M |
| מלאי | -395.00K | 3.15M | -1.10M | -2.59M | -3.44M |
| יתרת ספקים | -1.75M | -1.99M | 2.03M | -1.97M | 276.00K |
| הון חוזר אחר | 5.18M | -4.25M | -6.20M | 6.10M | -415.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.87M | 11.86M | 2.93M | 1.14M | 918.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -801.00K | -2.41M | -1.32M | 6.73M | -9.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -801.00K | -1.47M | -2.37M | -3.27M | -2.35M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -31.00K | 997.00K | 0 | 0 | 324.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.00K | 609.00K | 1.05M | 10.00M | -7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.85M | -6.81M | 22.70M | 207.00K | 83.01M |
| פירעון חוב | 9.62M | -5.15M | 23.80M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.82M | 2.52M | 0 | 0 | 80.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -594.00K | -4.19M | -1.10M | 207.00K | 2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.13M | 19.46M | 59.68M | 70.34M | 94.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.68M | -40.22M | -10.66M | -23.80M | 45.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.46M | 59.68M | 70.34M | 94.14M | 48.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.13M | 19.46M | 59.68M | 70.34M | 94.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.18M | -32.46M | -34.41M | -34.01M | -30.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.37M | -31.00M | -32.04M | -30.74M | -27.98M |
| הוצאות הוניות | -801.00K | -1.47M | -2.37M | -3.27M | -2.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD