The Bidvest Group (NQL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.36 | 1.14 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.99 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.37 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 1.22 | 1.17 | 1.01 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.15B | -37.84B | -29.25B | -29.28B | -27.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 1.17 | 1.04 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.07 | 3.27 | 3.19 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.08 | 1.65 | 1.55 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.88 | 3.88 | 4.03 | 3.72 | 4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.33 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 264.34 | 261.99 | 277.59 | 234.50 | 209.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 2.15 | 2.50 | 1.89 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.92% | 27.87% | 27.70% | 28.44% | 29.01% |
| שיעור EBIT | 9.36% | 9.35% | 8.65% | 9.94% | 9.62% |
| שיעור EBITDA | 12.87% | 12.86% | 12.11% | 13.38% | 13.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.36% | 9.35% | 8.87% | 9.47% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.73% | 6.73% | 6.45% | 7.39% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 4.72% | 4.79% | 5.19% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 5.02% | 4.94% | 5.52% | 5.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.11% | 70.11% | 74.36% | 70.29% | 68.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.90% | 71.96% | 72.70% | 78.07% | 81.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 4.95% | 4.87% | 5.66% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.52% | 15.18% | 15.95% | 18.03% | 18.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.60% | 13.41% | 13.20% | 15.83% | 15.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.11% | 8.98% | 9.37% | 10.77% | 10.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.64% | 7.54% | 7.56% | 8.17% | 8.00% |
| תשואת רווחים | 7.55% | 7.29% | 7.57% | 6.58% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 6.73 | 6.77 | 6.64 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 10.05 | 9.76 | 9.16 | 7.92 |
| מחזור מלאי | 6.52 | 6.44 | 6.17 | 5.89 | 5.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.64 | 5.57 | 5.78 | 5.56 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.22 | 11.39 | 12.76 | 23.09 | 19.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.71 | 74.53 | 75.65 | 77.05 | 68.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.51 | 54.22 | 53.90 | 54.94 | 51.90 |
| ימי מלאי | 55.95 | 56.64 | 59.16 | 61.96 | 63.14 |
| ימי אשראי מספקים | 85.75 | 36.33 | 37.40 | 39.85 | 46.09 |
| מחזור תפעולי | 109.46 | 110.85 | 113.05 | 116.90 | 115.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 73.49 | 71.97 | 36.57 | 35.21 | 29.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.30 | 54.15 | 16.08 | 11.45 | 7.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.19 | 17.82 | 20.49 | 23.76 | 21.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.44 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 1.70 | 0.96 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.04 | 4.04 | 1.78 | 1.48 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 11.15% | 3.42% | 2.02% | 1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.25 | 13.71 | 13.20 | 15.20 | 14.90 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.79 | 0.77 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.08 | 2.11 | 2.74 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 8.97 | 29.24 | 49.61 | 66.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 6.75 | 12.86 | 16.14 | 17.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.29 | -24.42 | -2.80 | 2.38 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.08 | 2.11 | 2.74 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 7.17 | 7.73 | 7.79 | 7.57 |
| שווי חברה | 116.96B | 117.74B | 118.44B | 127.80B | 113.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 7.17 | 7.73 | 7.79 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 1.04 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.45 | 12.79 | 43.23 | 65.50 | 84.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 9.63 | 19.01 | 21.30 | 22.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.17 | 7.11 | -17.10 | 22.87 | 20.65 |
| הון עצמי למניה | 235.13 | 233.27 | 223.31 | 207.32 | 193.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 766.85 | 750.96 | 743.12 | 719.64 | 674.50 |
| רווח נקי למניה | 36.16 | 35.41 | 35.62 | 37.38 | 35.06 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.03 | 0.76 | 0.94 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR