The Bidvest Group (NQL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23B | 6.23B | 6.00B | 5.06B | 5.59B |
| רווח נקי | 6.02B | 8.16B | 6.37B | 8.69B | 7.78B |
| פחת והפחתות | 4.49B | 4.38B | 4.22B | 3.89B | 3.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.16B | -6.09B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 411.76M | 361.39M | 347.14M | 288.46M |
| שינוי בהון החוזר | 197.12M | -1.15B | -1.24B | -2.63B | -1.37B |
| יתרת לקוחות | -463.05M | -29.36M | -113.62M | -866.07M | -2.39B |
| מלאי | 304.51M | 332.37M | -733.67M | -2.73B | -1.22B |
| יתרת ספקים | 355.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.45B | -394.41M | 974.83M | 2.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52B | -5.57B | -450.05M | 1.91B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.92B | -12.33B | -7.14B | -5.90B | -2.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13B | -3.27B | -3.88B | -3.72B | -3.26B |
| רכישות, נטו | -1.11B | -8.99B | -3.21B | -1.94B | -271.87M |
| רכישת השקעות | -252.23M | -616.01M | -2.39B | -3.11B | -2.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.93M | 623.40M | 2.11B | 2.61B | 2.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 446.51M | -78.80M | 234.84M | 252.65M | 198.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.20B | 5.46B | -1.66B | -2.45B | 2.03B |
| פירעון חוב | -1.84B | 7.27B | 4.00B | -289.44M | 3.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -239.25M | -442.88M | -596.43M | -414.68M | -211.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.15B | -171.62M | -164.54M | -2.90B | -2.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96B | -1.37B | -5.06B | -4.65B | -3.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.33B | 7.42B | 7.80B | 7.56B | 10.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -556.31M | 258.38M | -225.62M | 451.79M | -10.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 559.90M | -381.75M | 238.64M | -2.92B | 4.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.77B | 7.80B | 7.56B | 10.48B | 5.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.33B | 7.42B | 7.80B | 7.56B | 10.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.20B | 2.74B | 1.95B | 1.34B | 2.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23B | 6.23B | 9.26B | 5.06B | 5.59B |
| הוצאות הוניות | -3.03B | -3.49B | -4.05B | -3.72B | -3.26B |
הנתונים מוצגים ב-ZAR