NIPPON STEEL (NPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.95 | 1.78 | 1.77 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 0.85 | 0.88 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.24 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 2.07 | 1.42 | 1.87 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -490.57B | -490.57B | -3.35T | -798.36B | -850.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.94 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.65 | 2.24 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.60 | 1.19 | 1.46 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.51 | 12.51 | 4.45 | 18.67 | 35.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.76 | 1.72 | 0.79 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 511.40 | 511.40 | 1,009.42 | 596.82 | 528.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.89 | 5.56 | 2.22 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.77% | 15.77% | 14.36% | 15.64% | 16.22% |
| שיעור EBIT | 6.73% | 6.73% | 2.72% | 9.02% | 11.18% |
| שיעור EBITDA | 11.16% | 11.16% | 8.43% | 11.49% | 15.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.39% | 4.48% | 7.63% | 11.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 6.03% | 1.72% | 8.61% | 10.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.03% | 4.03% | 0.17% | 6.19% | 8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 4.40% | 0.44% | 6.63% | 9.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.79% | 66.79% | 9.93% | 71.91% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.34% | 94.34% | 38.33% | 112.93% | 98.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.20% | 0.12% | 5.13% | 7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 6.51% | 0.31% | 11.50% | 16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.46% | 6.46% | 3.86% | 8.32% | 11.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.47% | 0.96% | 6.00% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 3.30% | 0.13% | 5.25% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 10.98% | 10.98% | 0.57% | 16.51% | 21.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.08 | 6.08 | 5.69 | 5.58 | 7.51 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 9.46 | 3.68 | 8.60 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.33 | 3.10 | 3.29 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 2.55 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 4.15 | 4.44 | 4.48 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.06 | 131.06 | 82.60 | 134.00 | 121.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.04 | 60.04 | 64.13 | 65.36 | 48.62 |
| ימי מלאי | 109.60 | 109.60 | 117.57 | 111.07 | 113.94 |
| ימי אשראי מספקים | 38.57 | 38.57 | 99.11 | 42.43 | 41.43 |
| מחזור תפעולי | 169.64 | 169.64 | 181.70 | 176.43 | 162.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 196.11 | 196.11 | 137.18 | 219.40 | 128.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 72.22 | 72.22 | -33.05 | 118.11 | 37.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 123.88 | 123.88 | 170.23 | 101.29 | 91.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | -0.24 | 0.54 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.25 | 0.69 | 1.63 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | 0.81 | 2.17 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.14 | 0.37 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.30% | 11.30% | -5.74% | 16.34% | 5.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.10 | 9.10 | 175.58 | 6.06 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.70 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 8.85 | -17.43 | 6.12 | 16.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 3.26 | 4.20 | 3.29 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.27 | -1.84 | -0.20 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.70 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 5.18 | 9.11 | 5.49 | 4.26 |
| שווי חברה | 5.02T | 5.02T | 7.72T | 5.59T | 5.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 5.18 | 9.11 | 5.49 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.58 | 0.77 | 0.63 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.94 | 13.94 | -44.71 | 10.28 | 27.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 5.13 | 10.77 | 5.53 | 7.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,115.92 | 1,115.92 | 943.70 | 1,109.38 | 858.28 |
| הון עצמי למניה | 1,078.81 | 1,078.81 | 1,058.21 | 1,037.69 | 811.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.74 | 0.23 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1,742.57 | 1,742.57 | 1,925.52 | 1,926.09 | 1,547.33 |
| רווח נקי למניה | 70.18 | 70.18 | 3.28 | 119.32 | 134.65 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.10 | 0.72 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.63 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.79 | 2.79 | 41.78 | 1.84 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY