NIPPON STEEL (NPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.59B | 716.94B | 1.01T | 661.27B | 615.64B |
| רווח נקי | 350.23B | 17.16B | 549.37B | 694.02B | 637.32B |
| פחת והפחתות | 385.24B | 573.92B | 363.00B | 340.17B | 330.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 181.92B | -63.85B | -8.68B | -334.93B | -399.01B |
| יתרת לקוחות | 204.64B | 9.10B | 50.13B | -81.80B | -116.24B |
| מלאי | 95.66B | 77.67B | 68.62B | -309.53B | -383.44B |
| יתרת ספקים | -104.58B | -109.30B | -53.63B | 58.43B | 211.35B |
| הון חוזר אחר | -13.81B | -41.32B | -73.80B | -2.04B | -110.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.21B | 189.71B | 106.47B | -37.99B | 46.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -462.43B | -2.84T | -710.65B | -364.66B | -375.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -618.19B | -889.66B | -466.35B | -470.02B | -466.90B |
| רכישות, נטו | -60.89B | -1.88T | -259.05B | 17.53B | 17.85B |
| רכישת השקעות | -6.03B | -2.49B | -7.47B | -6.98B | -9.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.02B | 33.34B | 20.98B | 88.70B | 81.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.33B | -102.44B | 1.23B | 6.11B | 621.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.33B | 1.89T | -543.95B | -199.58B | -64.19B |
| פירעון חוב | 71.80B | 2.01T | -512.45B | -396.00M | 63.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.00M | -29.00M | -73.00M | -58.00M | -59.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -162.09B | -146.48B | -152.12B | -165.95B | -73.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -222.99B | 27.58B | 120.70B | -33.17B | -54.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 672.53B | 461.26B | 448.89B | 670.41B | 551.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.80B | 22.68B | 22.92B | 22.32B | 16.12B |
| שינוי נטו במזומנים | 223.63B | -211.26B | -221.52B | 119.36B | 191.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.89B | 672.53B | 670.41B | 551.05B | 359.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 672.53B | 461.26B | 448.89B | 670.41B | 551.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 360.40B | -172.72B | 543.81B | 191.26B | 148.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.59B | 716.94B | 1.01T | 661.27B | 615.64B |
| הוצאות הוניות | -618.19B | -889.66B | -466.35B | -470.02B | -466.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY