Novartis (NOTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 1.12 | 1.04 | 1.16 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.89 | 0.84 | 0.93 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.42 | 0.40 | 0.51 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.43 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.71 | 0.61 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.83 | 3.33 | 2.18 | 2.38 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.88B | -38.56B | -28.42B | -22.71B | -21.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 0.80 | 0.71 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.51 | 2.32 | 2.14 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 2.95 | 2.08 | 2.54 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.88 | 14.38 | 14.03 | 11.15 | 9.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.52 | 19.71 | 16.00 | 13.11 | 13.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.11 | 0.96 | 0.71 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.29% | 75.02% | 75.20% | 73.27% | 73.35% |
| שיעור EBIT | 30.61% | 32.17% | 28.32% | 21.38% | 18.35% |
| שיעור EBITDA | 40.37% | 41.94% | 40.05% | 39.12% | 33.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.86% | 31.15% | 28.12% | 20.94% | 18.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.09% | 29.99% | 26.37% | 19.55% | 16.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.09% | 25.64% | 23.09% | 31.83% | 16.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.07% | 25.61% | 23.08% | 18.37% | 13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.20% | 85.52% | 87.54% | 162.78% | 96.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.07% | 96.26% | 93.78% | 93.39% | 90.32% |
| תשואה על הנכסים | 10.34% | 12.16% | 11.68% | 14.86% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.64% | 30.47% | 27.11% | 31.82% | 11.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.07% | 19.34% | 19.77% | 13.28% | 8.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.38% | 15.50% | 15.55% | 11.49% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.72% | 23.20% | 23.61% | 29.86% | 12.31% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 5.26% | 6.08% | 7.08% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 5.01 | 6.30 | 4.98 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.07 | 2.81 | 2.53 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.18 | 2.24 | 2.11 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 4.44 | 4.76 | 4.27 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.92 | 26.14 | 20.27 | 7.56 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.80 | 121.15 | 90.70 | 102.23 | 147.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.83 | 72.81 | 57.94 | 73.34 | 83.09 |
| ימי מלאי | 161.60 | 167.15 | 162.85 | 173.05 | 226.12 |
| ימי אשראי מספקים | 110.63 | 118.81 | 130.10 | 144.16 | 162.17 |
| מחזור תפעולי | 227.43 | 239.96 | 220.80 | 246.39 | 309.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.49 | 9.92 | 8.73 | 6.96 | 6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.38 | 9.12 | 6.84 | 5.64 | 5.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 0.80 | 1.89 | 1.33 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 2.04 | 1.54 | 1.44 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.57 | 12.37 | 4.62 | 5.25 | 6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.35% | 6.62% | 7.03% | 5.58% | 6.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.35 | 19.02 | 16.44 | 14.12 | 26.92 |
| מכפיל מכירות | 5.34 | 4.88 | 3.80 | 4.49 | 4.31 |
| מכפיל הון | 7.04 | 5.79 | 4.46 | 4.49 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.31 | 15.11 | 14.23 | 17.91 | 15.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21 | 13.89 | 11.15 | 14.50 | 13.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.20 | 0.85 | -0.96 | 0.11 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.04 | 5.79 | 4.46 | 4.49 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 15.10 | 12.74 | 10.44 | 12.20 | 14.14 |
| שווי חברה | 340.17B | 292.92B | 216.20B | 222.65B | 207.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.38 | 12.74 | 10.44 | 12.20 | 14.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.21 | 5.34 | 4.18 | 4.77 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.30 | 16.56 | 15.66 | 19.02 | 17.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81 | 15.22 | 12.27 | 15.40 | 14.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.16 | -4.35 | -3.74 | -1.67 | -0.70 |
| הון עצמי למניה | 21.87 | 23.79 | 21.82 | 22.47 | 27.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 28.76 | 28.27 | 25.63 | 22.47 | 19.93 |
| רווח נקי למניה | 6.64 | 7.25 | 5.92 | 7.15 | 3.19 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 1.63 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.37 | 1.48 | 1.69 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD