Empire Metals (NOGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.94M | -3.06M | -998.82K | -972.40K | -990.54K |
| רווח נקי | -3.54M | -4.09M | -2.80M | -1.16M | -589.25K |
| פחת והפחתות | 47.49K | 56.60K | 23.35K | 300.00 | 1.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 116.08K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 79.67K | 440.58K | 801.19K | 85.72K | 911.00 |
| שינוי בהון החוזר | 416.80K | -682.68K | 461.13K | -8.98K | 9.21K |
| יתרת לקוחות | -102.77K | -53.13K | -155.40K | 17.51K | -22.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 616.53K | -26.49K | 31.28K |
| הון חוזר אחר | 519.57K | -629.56K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.49K | 1.22M | 511.97K | -2.80K | -412.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.20M | -1.56M | -1.93M | -1.34M | 793.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.05M | -1.56M | -1.93M | -1.34M | -1.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33M |
| רכישת השקעות | -150.00K | 0 | 0 | 0 | -22.24K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.27M | 5.39M | 4.22M | 1.57M | 118.00K |
| פירעון חוב | 0 | -7.33K | 21.38K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.30M | 5.50M | 4.38M | 1.66M | 118.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.22K | -98.97K | -186.11K | -86.13K | 118.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.64M | 3.52M | 2.75M | 1.47M | 2.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.12M | 769.33K | 1.28M | -742.60K | -79.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52M | 2.75M | 1.47M | 2.21M | 2.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.64M | 3.52M | 2.75M | 1.47M | 2.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04M | -4.62M | -1.05M | -2.31M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.94M | -3.06M | -998.82K | -972.40K | -990.54K |
| הוצאות הוניות | -95.92K | -1.56M | -50.53K | -1.34M | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-GBP