Newmark Security (NN10) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | 1.80M | 3.00M | 1.79M | -745.00K |
| רווח נקי | 1.30M | 662.00K | 134.00K | 353.00K | -804.00K |
| פחת והפחתות | 1.42M | 1.49M | 1.46M | 1.20M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -44.00K | -204.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 88.00K | 43.00K | 27.00K | 7.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.78M | -509.00K | 564.00K | 218.00K | -1.54M |
| יתרת לקוחות | -2.46M | -854.00K | 156.00K | -999.00K | -29.00K |
| מלאי | -2.20M | 345.00K | 1.41M | -167.00K | -856.00K |
| יתרת ספקים | 887.00K | -193.00K | -1.00M | 1.38M | -658.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.00K | 73.00K | 798.00K | 39.00K | 551.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -947.00K | -1.01M | -834.00K | -830.00K | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -932.00K | -556.00K | -415.00K | -867.00K | -1.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00K | 19.00K | 37.00K | 30.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00K | -450.00K | -419.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41M | -1.43M | -1.62M | -504.00K | 1.49M |
| פירעון חוב | 2.81M | -514.00K | -765.00K | -110.00K | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -396.00K | -913.00K | -858.00K | -394.00K | -508.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 663.00K | 344.00K | 1.14M | 581.00K | 157.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.00K | -162.00K | 15.00K | -36.00K | 143.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 319.00K | -793.00K | 556.00K | 424.00K | -327.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.00K | 1.14M | 581.00K | 157.00K | 484.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 663.00K | 344.00K | 1.14M | 581.00K | 157.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32M | 1.25M | 2.15M | 927.00K | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | 1.80M | 3.00M | 1.79M | -745.00K |
| הוצאות הוניות | -251.00K | -556.00K | -853.00K | -867.00K | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-GBP