Nissan Motor Co (NISA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 753.69B | 794.67B | 960.90B | 1.22T | 847.19B |
| רווח נקי | -670.90B | -533.10B | 426.65B | 221.90B | 215.53B |
| פחת והפחתות | 698.04B | 628.29B | 679.20B | 695.06B | 690.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 262.20B | 433.73B | -117.81B | 289.43B | -4.81B |
| יתרת לקוחות | 25.90B | 332.90B | -272.51B | 53.73B | 616.58B |
| מלאי | 429.10B | 297.87B | -112.15B | -196.71B | -12.50B |
| יתרת ספקים | -96.02B | 5.62B | 280.48B | 543.42B | -414.42B |
| הון חוזר אחר | -96.79B | -202.66B | -13.64B | -111.01B | -194.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 464.35B | 265.76B | -27.13B | 14.66B | -53.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -971.23B | -910.98B | -812.66B | -445.39B | -141.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91T | -1.63T | -1.63T | -1.13T | -1.12T |
| רכישות, נטו | 868.61B | 724.89B | 840.41B | 679.47B | 794.81B |
| רכישת השקעות | -19.49B | -13.92B | -50.42B | -1.85B | -13.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.66B | 5.48B | 8.00M | 2.52B | 172.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.74B | 6.40B | 25.12B | 7.98B | 28.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 263.25B | 48.58B | -131.55B | -672.26B | -1.10T |
| פירעון חוב | 517.30B | 152.11B | 134.39B | -583.38B | -1.04T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -139.35B | -1.00M | -119.97B | -5.53B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -56.10B | 0 | -58.76B | -19.57B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.59B | -103.53B | -87.21B | -63.78B | -62.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96T | 1.58T | 2.13T | 2.01T | 1.79T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -210.40B | -318.35B | 95.14B | 118.29B | 150.96B |
| שינוי נטו במזומנים | -164.69B | -386.07B | 111.82B | 221.70B | -241.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13T | 1.96T | 2.01T | 1.79T | 2.03T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96T | 1.58T | 2.13T | 2.01T | 1.79T |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16T | -839.15B | -666.88B | 87.55B | -276.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 753.69B | 794.67B | 960.90B | 1.22T | 847.19B |
| הוצאות הוניות | -1.91T | -1.63T | -1.63T | -1.13T | -1.12T |
הנתונים מוצגים ב-JPY