Nippon Sharyo (NIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.86 | 2.69 | 2.39 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.12 | 1.60 | 1.47 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.05 | -0.08 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 0.39 | -0.77 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.90B | 16.70B | 7.67B | 1.60B | -316.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.40 | 0.56 | 0.62 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.85 | 2.03 | 2.19 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.85 | 2.32 | 2.33 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.95 | 52.32 | 29.03 | 23.49 | 13.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.62 | 1.19 | 1.11 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,122.60 | 2,274.43 | 2,544.07 | 2,711.87 | 2,981.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.94 | 3.01 | 3.91 | 5.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.80% | 19.58% | 16.44% | 15.99% | 12.80% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 11.56% | 8.78% | 7.41% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | 14.62% | 14.16% | 11.38% | 10.16% | 7.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.83% | 11.62% | 7.20% | 6.88% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.60% | 11.34% | 8.53% | 7.12% | 4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.25% | 11.66% | 6.66% | 6.11% | 3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.25% | 11.66% | 6.66% | 6.11% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.25% | 102.88% | 78.05% | 85.88% | 73.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.22% | 97.59% | 118.50% | 103.40% | 94.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 7.64% | 4.89% | 3.95% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.93% | 14.18% | 9.92% | 8.65% | 6.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.76% | 10.98% | 6.70% | 5.79% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.12% | 9.47% | 5.05% | 4.82% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.37% | 7.66% | 4.90% | 3.96% | 2.52% |
| תשואת רווחים | 23.32% | 23.53% | 21.86% | 15.79% | 10.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.27 | 2.16 | 2.46 | 2.11 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 6.04 | 6.57 | 4.16 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 2.34 | 2.68 | 2.54 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.36 | 3.42 | 3.18 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.65 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.30 | 2.13 | 2.01 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.78 | 264.76 | 229.17 | 229.14 | 202.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.67 | 169.08 | 148.35 | 173.15 | 155.83 |
| ימי מלאי | 182.65 | 156.14 | 136.38 | 143.81 | 114.62 |
| ימי אשראי מספקים | 57.54 | 60.47 | 55.56 | 87.81 | 68.19 |
| מחזור תפעולי | 343.32 | 325.23 | 284.73 | 316.96 | 270.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 554.56 | 100.28 | -171.71 | 495.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 308.88 | -95.56 | -312.45 | 375.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 245.68 | 195.84 | 140.74 | 120.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | -0.95 | 1.82 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.94 | 0.44 | -1.07 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 0.51 | -1.22 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.04 | -0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | -0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.99% | -4.70% | -13.23% | 18.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.29 | 4.25 | 4.57 | 6.33 | 9.36 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.50 | 0.30 | 0.39 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.60 | 0.45 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.12 | -21.28 | -7.56 | 5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.19 | 20.28 | -13.75 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.05 | 0.24 | 0.09 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.60 | 0.45 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 5.44 | 5.69 | 7.71 | 9.41 |
| שווי חברה | 75.52B | 77.08B | 62.38B | 69.04B | 68.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 5.44 | 5.69 | 7.71 | 9.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.77 | 0.65 | 0.78 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.29 | -45.23 | -15.31 | 12.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.63 | 43.11 | -27.86 | 9.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,061.61 | 5,680.35 | 4,460.78 | 4,286.95 | 3,513.20 |
| הון עצמי למניה | 6,061.47 | 5,699.97 | 4,480.11 | 4,312.11 | 3,531.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.03 | 0.22 | 0.14 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 7,025.71 | 6,928.21 | 6,676.37 | 6,102.00 | 6,788.79 |
| רווח נקי למניה | 790.42 | 808.13 | 444.63 | 372.88 | 216.06 |
| נטל מס | 0.89 | 1.03 | 0.78 | 0.86 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.69 | 0.23 | -0.46 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY