NIPPON GAS Co (NG0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.49 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 1.71 | 2.07 | 1.62 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.86B | -31.74B | -31.21B | -29.85B | -28.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.44 | 2.31 | 2.19 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.53 | 1.69 | 1.52 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.43 | 64.87 | 82.80 | 109.70 | 104.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 160.30 | 154.66 | 142.20 | 418.31 | 356.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 0.82 | 0.96 | 1.07 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.68% | 31.79% | 31.64% | 37.88% | 33.59% |
| שיעור EBIT | 9.50% | 10.28% | 8.52% | 7.87% | 7.36% |
| שיעור EBITDA | 13.06% | 15.31% | 14.17% | 13.63% | 12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.44% | 10.18% | 9.27% | 8.97% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.41% | 10.12% | 8.41% | 7.79% | 7.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.55% | 7.11% | 5.77% | 5.57% | 5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 7.12% | 5.77% | 5.57% | 5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.62% | 70.22% | 68.66% | 71.48% | 69.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.18% | 99.46% | 90.68% | 86.82% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | 9.06% | 7.40% | 6.80% | 6.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.07% | 22.12% | 17.12% | 14.89% | 14.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.92% | 19.54% | 17.37% | 15.60% | 14.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.83% | 11.95% | 10.46% | 9.76% | 8.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.86% | 9.42% | 7.73% | 7.17% | 7.27% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 4.66% | 4.68% | 3.71% | 4.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.40 | 7.51 | 8.07 | 6.74 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 6.04 | 6.54 | 7.40 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 23.70 | 29.45 | 24.34 | 26.28 | 21.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 2.63 | 2.47 | 2.38 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.27 | 1.28 | 1.22 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.73 | 23.92 | 23.10 | 28.15 | 50.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.49 | 0.52 | 4.42 | 18.73 | 10.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.10 | 48.58 | 45.21 | 54.19 | 49.28 |
| ימי מלאי | 15.40 | 12.39 | 15.00 | 13.89 | 17.24 |
| ימי אשראי מספקים | 45.02 | 60.46 | 55.79 | 49.35 | 55.91 |
| מחזור תפעולי | 50.51 | 60.98 | 60.21 | 68.08 | 66.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.34 | 86.69 | 84.20 | 207.08 | 171.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.75 | 68.08 | 66.77 | 121.82 | 104.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.59 | 18.61 | 17.42 | 85.26 | 67.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.79 | 0.79 | 0.59 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.68 | 1.84 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 4.66 | 4.83 | 2.43 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.63% | 6.96% | 8.98% | 4.72% | 5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.60 | 21.47 | 21.36 | 26.97 | 20.78 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.53 | 1.23 | 1.50 | 1.06 |
| מכפיל הון | 4.25 | 4.75 | 3.66 | 4.01 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.77 | 14.37 | 11.14 | 21.17 | 18.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31 | 11.28 | 8.83 | 12.45 | 11.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.18 | 0.70 | 2.31 | 8.24 | 2.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 4.75 | 3.66 | 4.01 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.89 | 10.78 | 9.66 | 12.09 | 9.25 |
| שווי חברה | 309.99B | 344.09B | 273.77B | 320.40B | 247.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.89 | 10.78 | 9.66 | 12.09 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.65 | 1.37 | 1.65 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.90 | 15.54 | 12.36 | 23.24 | 20.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79 | 12.21 | 9.80 | 13.67 | 12.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 186.96 | 188.00 | 183.28 | 569.71 | 573.05 |
| הון עצמי למניה | 203.84 | 205.98 | 203.36 | 642.46 | 651.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 681.86 | 641.17 | 603.21 | 1,717.09 | 1,821.57 |
| רווח נקי למניה | 44.69 | 45.56 | 34.82 | 95.63 | 92.60 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.90 | 2.42 | 2.17 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY