Netfonds AG (NF4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.54 | 1.30 | 1,316.98 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.54 | 1.30 | 1,316.98 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 208.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | -0.09 | 0.04 | 86.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 375.50 | 51.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.36M | -28.36M | -10.29M | -2.03M | -1.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.38 | 1.22 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 5.44 | 4.87 | 3.50 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.65 | 219.38 | 6.71 | 11.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 2.60 | 215.30 | 2.36 | 7.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.31 | 0.27 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.26 | 14.26 | 12.14 | 4.72 | 4.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.88 | 6.88 | 0.12 | 1.29 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.59% | 18.59% | 9.71% | 10.63% | 17.48% |
| שיעור EBIT | 1.30% | 1.30% | 81.42% | 0.67% | 1.68% |
| שיעור EBITDA | 1.30% | 1.30% | 83.39% | 2.50% | 3.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.02% | 2.02% | 81.42% | 0.69% | 1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.30% | 1.30% | 1.72% | 0.38% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | 0.50% | 1.09% | -0.32% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.50% | 0.50% | 1.09% | -0.14% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.92% | 38.92% | 63.01% | -84.55% | 42.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.12% | 64.12% | 2.12% | 54.38% | 60.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 1.14% | 2.38% | -0.86% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.20% | 6.18% | 11.59% | -3.01% | 3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.39% | 8.39% | 315.12% | 3.89% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 3.25% | 235.56% | -1.48% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 1.58% | 3.20% | -1.01% | 1.96% |
| תשואת רווחים | 0.74% | 1.40% | 2.57% | -0.62% | 0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.82 | 4.62 | 5.00 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 4.03 | 4.54 | 4.85 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 637.99 | 637.99 | 492.45 | 350.56 | 416.16 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 2.69 | 2.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.65 | 14.65 | 12.99 | 7.63 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.81 | -14.81 | -1.39 | -2.24 | -8.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.72 | 75.72 | 79.08 | 73.03 | 64.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 90.53 | 90.53 | 80.47 | 75.27 | 72.94 |
| מחזור תפעולי | 75.72 | 75.72 | 79.08 | 73.03 | 64.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.18 | 6.18 | -1.79 | 0.65 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.72 | 5.72 | -3.08 | -0.53 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.46 | 1.30 | 1.18 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 1.73 | -0.82 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.57 | 7.67 | -1.16 | 0.45 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.57 | 13.57 | -1.38 | 0.55 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | -0.15 | 0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.06% | 13.43% | -7.10% | -1.22% | -0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 135.00 | 71.00 | 38.75 | -162.50 | 108.35 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 8.38 | 4.41 | 4.50 | 4.88 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.16 | 7.44 | -14.09 | -81.83 | -182.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.11 | 6.90 | -24.31 | 67.17 | 35.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.35 | -1.53 | -0.07 | 0.98 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.38 | 4.41 | 4.50 | 4.88 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 59.64 | 34.62 | 0.62 | 21.99 | 13.93 |
| שווי חברה | 213.34M | 123.83M | 124.40M | 107.16M | 94.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 59.64 | 34.62 | 0.62 | 21.99 | 13.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.01 | 9.29 | -17.35 | -86.91 | -187.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83 | 8.61 | -29.94 | 71.34 | 36.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.51 | -3.51 | -0.84 | 4.56 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 9.66 | 9.66 | 9.63 | 8.89 | 10.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.61 | 0.25 | 1.38 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 118.46 | 118.46 | 102.85 | 83.72 | 79.69 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.60 | 1.12 | -0.27 | 0.38 |
| נטל מס | 0.39 | 0.39 | 0.63 | -0.85 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 0.56 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.34 | 10.34 | -1.14 | -5.38 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR