Netfonds AG (NF4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.39M | -4.16M | 1.50M | 3.07M | -18.87M |
| רווח נקי | 1.39M | 3.66M | -279.00K | 881.00K | 8.40M |
| פחת והפחתות | 6.54M | 4.73M | 3.57M | 3.51M | 3.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 320.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.50M | -10.02M | -2.94M | 2.80M | -5.46M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.88M | -18.30M | -11.33M | 6.85K | -1.72K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.38M | 8.28M | 8.40M | 2.79M | -5.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 960.00K | -2.53M | 1.15M | -4.43M | -24.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.55M | -13.28M | -3.61M | -2.62M | -12.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.00K | -78.00K | -281.00K | -3.13M | -1.07M |
| רכישות, נטו | -11.09M | -10.40M | 113.00K | 504.00K | -2.08M |
| רכישת השקעות | -1.10M | -253.00K | -1.19M | -1.26M | -9.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 46.00K | 0 | 1.27M | 12.14K |
| פעילויות השקעה אחרות | -197.00K | -2.59M | -2.25M | -2.51K | 216.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 657.00K | 17.25M | -68.00K | 1.07M | 22.50M |
| פירעון חוב | 3.71M | 18.21M | 1.12M | 2.15M | 24.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 198.00K | 713.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.11M | -742.00K | -646.00K | -634.00K | -421.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | -925.00K | -545.00K | -452.00K | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45M | 3.95M | 4.13M | 6.31M | 4.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -66.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49M | -182.00K | -2.18M | 1.52M | -7.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95M | 4.13M | 6.31M | 4.80M | 12.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45M | 3.95M | 4.13M | 6.31M | 4.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.33M | -7.17M | -1.23M | -506.00K | -19.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.39M | -4.16M | 1.50M | 3.07M | -17.77M |
| הוצאות הוניות | -1.06M | -3.02M | -2.74M | -3.13M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-EUR