Golf Entertainment Group (NCI2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.32 | 0.50 | 0.41 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.29 | 0.47 | 0.38 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.39 | 0.17 | 0.12 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.99 | 13.58 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -453.48M | -458.83M | -436.60M | -433.41M | -352.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.27 | -2.65 | -4.65 | -8.07 | 8.16 |
| יחס חוב להון | 1.79 | 1.60 | 1.27 | 1.14 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.84 | -1.04 | 4.67 | 2.66 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.53 | -4.00 | -7.41 | -14.30 | 17.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.27 | 0.08 | -0.74 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.35 | -1.52 | -2.72 | -3.19 | -1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 486.13 | 0.04 | 3.50 | 3.27 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 158.06 | 1.90 | 2.50 | 2.95 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.71 | 9.91 | 336.87 | -30.57 | 49.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.61% | 15.73% | 15.75% | 94.05% | 95.45% |
| שיעור EBIT | -3.36% | -0.72% | -7.92% | -11.16% | -6.84% |
| שיעור EBITDA | 6.65% | 7.54% | 0.21% | -2.47% | 1.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.60% | -7.75% | -9.70% | -13.37% | -7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.66% | -12.71% | -11.48% | -15.35% | -10.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.78% | -12.85% | -11.36% | -15.93% | -11.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.95% | -12.94% | -11.37% | -15.98% | -11.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.82% | 101.08% | 98.97% | 103.78% | 104.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.36% | 164.04% | 118.30% | 114.81% | 145.38% |
| תשואה על הנכסים | -12.74% | -10.98% | -9.63% | -11.33% | -6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.76% | 43.87% | 71.39% | 162.05% | -110.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.56% | -9.51% | -10.84% | -13.17% | -5.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.86% | -8.94% | -10.23% | -12.78% | -5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.04% | -11.26% | -9.92% | -11.69% | -6.68% |
| תשואת רווחים | -25,769.35% | -2.94% | -192.91% | -330.59% | -24.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.16 | 25.21 | 15.36 | 17.27 | 50.67 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 8.17 | 7.41 | 0.47 | 0.37 |
| מחזור מלאי | 45.49 | 90.44 | 100.16 | 6.85 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.00 | 1.03 | 0.84 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.21 | -5.06 | -5.76 | -7.62 | -14.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.93 | -26.14 | -21.82 | -706.96 | -911.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.10 | 14.48 | 23.77 | 21.14 | 7.20 |
| ימי מלאי | 8.02 | 4.04 | 3.64 | 53.28 | 63.49 |
| ימי אשראי מספקים | 77.06 | 44.65 | 49.23 | 781.37 | 981.83 |
| מחזור תפעולי | 28.13 | 18.51 | 27.41 | 74.41 | 70.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.16 | 0.32 | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.26 | 0.16 | -0.29 | -0.44 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.91 | 0.16 | 0.45 | 0.61 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.51 | -1.86 | -2.65 | -127.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.98 | 0.34 | 0.25 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 2.02 | 0.35 | 0.27 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18,226.07% | 1.60% | -153.88% | -261.16% | -25.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -33.99 | -0.52 | -0.30 | -4.09 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 4.37 | 0.06 | 0.05 | 0.46 |
| מכפיל הון | -0.00 | -14.91 | -0.37 | -0.49 | 4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 62.58 | -0.65 | -0.38 | -3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 31.66 | 1.21 | 1.02 | 505.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.59 | 0.02 | -0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -14.91 | -0.37 | -0.49 | 4.52 |
| מכפיל שווי חברה | 10.71 | 67.82 | 364.95 | -32.52 | 85.91 |
| שווי חברה | 242.64M | 1.76B | 282.84M | 261.95M | 301.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.71 | 67.82 | 364.95 | -32.52 | 85.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 5.11 | 0.77 | 0.80 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.61 | 73.29 | -8.45 | -6.39 | -9.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 37.08 | 15.72 | 16.96 | 1,187.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -68.30 | -0.70 | -0.57 | -0.44 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | -65.59 | -0.67 | -0.51 | -0.35 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 199.26 | 2.29 | 3.22 | 3.53 | 3.14 |
| רווח נקי למניה | -29.45 | -0.29 | -0.37 | -0.56 | -0.35 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.05 |
| נטל ריבית | 4.36 | 17.73 | 1.45 | 1.38 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -1.07 | -0.43 | -0.30 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD