Nexam Chemical Holding AB (NC4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 1.77 | 2.58 | 2.75 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.05 | 1.40 | 1.40 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.29 | 0.10 | 0.30 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.00 | 0.13 | -0.16 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.21 | 0.70 | 2.44 | -0.08 | -2.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.35M | 17.50M | 26.97M | 31.23M | 47.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.34 | 1.26 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.17 | 1.54 | -0.85 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.31 | -3.49 | -2.30 | -8.52 | -8.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | 3.89 | 1.92 | -3.41 | 11.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.45% | -6.15% | 46.30% | 42.99% | 39.11% |
| שיעור EBIT | -7.81% | -6.43% | -2.44% | -10.31% | -5.06% |
| שיעור EBITDA | 1.01% | 2.14% | 5.27% | -2.63% | 0.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.48% | -6.15% | -3.67% | -10.75% | -5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.40% | -8.19% | -4.04% | -11.57% | -5.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.78% | -8.60% | -4.51% | -12.00% | -5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.78% | -8.60% | -4.51% | -12.00% | -5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.02% | 105.01% | 111.84% | 103.77% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.63% | 133.24% | 109.97% | 107.59% | 108.15% |
| תשואה על הנכסים | -7.35% | -7.32% | -3.90% | -9.29% | -4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.37% | -9.83% | -4.91% | -11.83% | -5.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.46% | -6.44% | -3.62% | -9.50% | -4.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.33% | -5.92% | -3.54% | -9.26% | -4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.17% | -12.93% | -6.80% | -15.78% | -7.22% |
| תשואת רווחים | -7.31% | -8.30% | -2.63% | -8.40% | -3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 5.87 | 5.49 | 5.73 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 14.79 | 15.28 | 9.52 | 7.85 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 5.30 | 6.72 | 3.12 | 2.63 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.66 | 3.47 | 3.13 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.85 | 0.86 | 0.77 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 4.90 | 4.02 | 2.99 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.82 | 92.61 | 145.06 | 155.88 | 125.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.57 | 62.19 | 66.44 | 63.72 | 85.49 |
| ימי מלאי | 68.93 | 54.30 | 116.99 | 138.65 | 93.29 |
| ימי אשראי מספקים | 24.67 | 23.88 | 38.36 | 46.49 | 53.72 |
| מחזור תפעולי | 145.49 | 116.49 | 183.42 | 202.37 | 178.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 0.14 | 0.09 | -0.00 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.09 | -0.03 | -0.12 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.64 | -0.33 | 27.08 | 3.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | 2.77 | 0.75 | -0.08 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | 2.77 | 0.75 | -0.08 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | 0.40 | 0.32 | -0.01 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.97% | 3.63% | -0.72% | -3.51% | -10.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.75 | -12.30 | -38.55 | -11.90 | -32.23 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.04 | 1.72 | 1.43 | 1.85 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.18 | 1.87 | 1.41 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -108.68 | 27.58 | -138.68 | -28.52 | -9.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.82 | 17.64 | 46.20 | -772.38 | -36.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | -0.15 | 0.63 | -0.16 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.18 | 1.87 | 1.41 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 139.18 | 52.17 | 34.54 | -57.69 | 536.41 |
| שווי חברה | 251.35M | 215.10M | 363.30M | 288.97M | 418.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 131.67 | 52.17 | 34.54 | -57.69 | 536.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.12 | 1.82 | 1.52 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.51 | 29.81 | -146.85 | -30.32 | -9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.72 | 19.06 | 48.92 | -820.95 | -37.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 0.87 | 1.05 | 1.14 | 1.40 |
| הון עצמי למניה | 1.98 | 2.08 | 2.27 | 2.39 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.05 | -0.12 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.84 | 2.38 | 2.47 | 2.35 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.20 | -0.11 | -0.28 | -0.16 |
| נטל מס | 1.04 | 1.05 | 1.12 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.27 | 1.66 | 1.12 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | -0.68 | -0.82 | 0.02 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-SEK