Nexam Chemical Holding AB (NC4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29M | 7.43M | -352.00K | -11.10M | 7.19M |
| רווח נקי | -16.53M | -9.01M | -22.84M | -11.90M | -4.28M |
| פחת והפחתות | 16.48M | 15.39M | 14.60M | 12.01M | 10.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.17M | 1.12M | 7.96M | -10.75M | 2.15M |
| יתרת לקוחות | 4.76M | -3.80M | 19.36M | -10.69M | -3.68M |
| מלאי | 3.99M | 6.86M | 0 | -2.21M | 140.00K |
| יתרת ספקים | 2.41M | -1.93M | -4.17M | 2.15M | 5.69M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.12M | -7.22M | 2.15M | 5.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.00K | 15.31M | -76.00K | -466.00K | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.57M | -9.71M | -9.18M | -33.12M | -6.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.53M | -33.12M | -6.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.57M | -9.71M | -4.65M | -4.70M | 431.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | -3.06M | -5.18M | 3.85M | 33.24M |
| פירעון חוב | 1.44M | -3.06M | -5.18M | 3.85M | -12.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 45.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.17M | 2.88M | 9.06M | 22.88M | 63.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.12M | -830.00K | 888.00K | -351.00K | -372.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.29M | -6.17M | -13.82M | -40.73M | 33.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.88M | 9.06M | 22.88M | 63.60M | 29.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.17M | 2.88M | 9.06M | 22.88M | 63.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.22M | -2.47M | -9.53M | -44.22M | 516.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29M | 7.43M | -352.00K | -11.10M | 7.19M |
| הוצאות הוניות | -4.07M | -9.90M | -4.53M | -33.12M | -6.68M |
הנתונים מוצגים ב-SEK