Natural Alternatives International (NA2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.73 | 2.06 | 2.63 | 3.59 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 1.19 | 1.59 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.11 | -0.03 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.24 | 0.21 | -0.06 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.80 | 2.69 | -0.41 | 22.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.05M | -11.05M | -24.24M | -18.14M | 11.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.73 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.53 | 2.22 | 1.97 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.39 | -1.77 | -0.54 | 13.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.64 | -7.64 | -9.46 | -23.64 | 10.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.87 | 1.49 | 0.56 | 0.38 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.43 | 8.49 | 10.08 | 10.34 | 5.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.04 | -9.79 | -17.30 | -10.84 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.54% | 5.54% | 7.15% | 6.03% | 11.79% |
| שיעור EBIT | -6.34% | -6.41% | -5.59% | -8.00% | 2.60% |
| שיעור EBITDA | -3.00% | -3.08% | -2.08% | -3.92% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.41% | -6.41% | -6.67% | -7.50% | 3.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.34% | -14.34% | -8.27% | -8.32% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.64% | -14.64% | -10.45% | -6.34% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.64% | -14.64% | -10.45% | -6.34% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.12% | 102.12% | 126.40% | 76.26% | 70.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.65% | 223.65% | 124.02% | 110.90% | 75.43% |
| תשואה על הנכסים | -16.37% | -16.37% | -8.93% | -4.45% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.23% | -41.42% | -19.84% | -8.74% | 2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.21% | -10.21% | -7.03% | -6.15% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.07% | -9.07% | -6.79% | -4.53% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.37% | -16.37% | -8.93% | -4.45% | 1.88% |
| תשואת רווחים | -284.07% | -143.65% | -69.59% | -21.58% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.85 | 8.70 | 6.74 | 21.02 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 7.36 | 7.85 | 8.39 | 17.47 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.34 | 4.85 | 4.41 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.37 | 1.41 | 1.19 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 0.85 | 0.70 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 4.86 | 3.79 | 2.87 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.79 | 87.79 | 70.75 | 93.46 | 76.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.32 | 53.32 | 41.94 | 54.18 | 17.36 |
| ימי מלאי | 84.07 | 84.07 | 75.29 | 82.77 | 79.78 |
| ימי אשראי מספקים | 49.61 | 49.61 | 46.47 | 43.49 | 20.90 |
| מחזור תפעולי | 137.39 | 137.39 | 117.23 | 136.95 | 97.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -1.48 | 1.00 | -0.26 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.93 | -2.09 | 0.39 | -0.77 | -1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.67 | 1.42 | 0.39 | 3.02 | -0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.38 | -2.41 | 1.64 | -0.50 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.38 | -2.41 | 1.64 | -0.50 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.18 | 0.10 | -0.02 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -75.47% | -87.58% | 11.88% | -13.50% | -15.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.35 | -0.70 | -1.44 | -4.63 | 16.74 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -1.14 | 8.42 | -7.41 | -6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -1.62 | 3.29 | -22.34 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -11.80 | -13.10 | -24.52 | -18.35 | 5.37 |
| שווי חברה | 50.10M | 56.99M | 66.21M | 81.75M | 59.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.81 | -13.10 | -24.52 | -18.35 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.40 | 0.51 | 0.72 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.83 | -4.52 | 28.56 | -18.11 | -9.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.37 | -6.39 | 11.16 | -54.61 | 8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.23 | 8.29 | 11.51 | 14.08 | 15.14 |
| הון עצמי למניה | 8.23 | 8.29 | 11.51 | 14.08 | 15.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.26 | 0.24 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 23.28 | 23.45 | 21.84 | 19.39 | 26.27 |
| רווח נקי למניה | -3.41 | -3.43 | -2.28 | -1.23 | 0.43 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.26 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.26 | 2.24 | 1.48 | 1.04 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.43 | -0.44 | 0.21 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD