Natural Alternatives International (NA2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.92M | 5.93M | -1.50M | 7.02M | 11.87M |
| רווח נקי | -20.70M | -13.58M | -7.22M | 2.52M | 10.71M |
| פחת והפחתות | 4.71M | 4.56M | 4.65M | 4.25M | 4.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 3.61M | -2.91M | -974.00K | 751.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 603.00K | 977.00K | 1.20M | 1.02M | 968.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.19M | 1.57M | -3.35M | -1.23M | -7.43M |
| יתרת לקוחות | -6.01M | 2.25M | -9.87M | 11.82M | 644.00K |
| מלאי | -5.88M | -622.00K | 5.45M | 2.78M | -5.47M |
| יתרת ספקים | 4.06M | 2.86M | 5.39M | -8.61M | 3.06M |
| הון חוזר אחר | -1.35M | -2.91M | -4.31M | -7.23M | -5.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.65M | 8.78M | 6.13M | 1.44M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.70M | -3.61M | -3.02M | -13.47M | -26.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.70M | -3.61M | -3.02M | -13.52M | -26.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 57.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.77M | -1.97M | 2.89M | -1.78M | 4.29M |
| פירעון חוב | 7.85M | -1.80M | 3.11M | -278.00K | 9.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -89.00K | -178.00K | -221.00K | -1.50M | -5.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.47M | 12.33M | 11.98M | 13.60M | 21.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.85M | 344.00K | -1.62M | -8.23M | -10.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.33M | 11.98M | 13.60M | 21.83M | 32.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.47M | 12.33M | 11.98M | 13.60M | 21.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.62M | 2.32M | -4.51M | -6.51M | -14.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.92M | 5.93M | -1.50M | 7.02M | 11.87M |
| הוצאות הוניות | -3.70M | -3.61M | -3.02M | -13.52M | -26.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD