Northern Shield Resources (N9SA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.12K | 104.13K | -535.66K | -367.54K | -556.80K |
| רווח נקי | -693.23K | -3.19M | -991.23K | -610.05K | -233.04K |
| פחת והפחתות | 2.69K | 3.35K | 4.18K | 4.91K | 29.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.72K | -67.56K | 114.03K | 238.20K | -95.66K |
| יתרת לקוחות | -3.46K | 34.43K | -63.32K | 141.48K | -103.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -82.27K | -101.99K | 177.35K | 96.73K | 8.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.14K | 3.36M | 337.36K | -597.00 | -257.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -716.57K | -340.41K | -330.76K | -218.05K | -1.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -716.57K | -360.44K | -330.76K | -218.05K | -1.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.03K | 0 | 0 | 326.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.87M | 447.69K | 824.98K | 500.95K | 728.39K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.87M | 347.69K | 824.98K | 500.95K | 753.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 784.65K | 386.94K | 175.53K | 216.98K | 301.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 397.72K | 211.41K | -41.45K | -84.64K | -1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.94K | 175.53K | 216.98K | 301.62K | 1.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 784.65K | 386.94K | 175.53K | 216.98K | 301.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -751.12K | 104.13K | -866.42K | -585.59K | -2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.12K | 104.13K | -535.66K | -367.54K | -556.80K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | 2.00 | -330.76K | -218.05K | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-CAD