Noram Lithium Corp (N7R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -655.38K | -2.19M | -4.88M | -3.97M | -1.07M |
| רווח נקי | -809.80K | -3.15M | -5.66M | -4.71M | -5.00M |
| פחת והפחתות | 52.82K | 56.77K | 56.73K | 56.21K | 55.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.15K | 555.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 950.00K | 0 | 1.31M | 3.80M |
| שינוי בהון החוזר | 545.16K | -120.39K | 720.65K | -641.46K | 65.30K |
| יתרת לקוחות | -7.31K | 40.05K | 178.79K | -183.68K | -22.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 552.47K | -160.44K | 541.87K | -457.78K | 87.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -443.57K | 72.36K | 6.66K | 13.31K | 7.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.16K | 1.83M | 4.33M | -11.17M | -990.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.16K | -781.69K | -4.40K | -2.02M | -240.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.02M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.46M | -15.94M | -750.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.61M | 9.50M | 6.79M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.71M | -2.02M | -240.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 230.32K | -24.83K | -63.30K | 16.61M | 2.92M |
| פירעון חוב | -34.68K | -62.98K | -63.00 | -63.29K | -61.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 38.15K | 0 | 11.55M | 2.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 265.00K | 0 | -63.23K | 5.13M | 107.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.13K | 577.36K | 968.61K | 1.58M | 866.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -463.23K | -391.24K | -613.99K | 1.48M | 855.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 577.36K | 968.61K | 1.58M | 101.74K | 10.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.13K | 577.36K | 968.61K | 1.58M | 866.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -655.38K | -2.19M | -4.88M | -5.99M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -655.38K | -2.19M | -4.88M | -3.97M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | 3.00 | -4.40K | -2.02M | -240.16K |
הנתונים מוצגים ב-CAD