Methanex (MX5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 2.06 | 2.62 | 1.14 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.37 | 2.00 | 0.81 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.59 | 1.22 | 0.35 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 0.51 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.06 | 20.12 | 53.70 | 2.10 | 64.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.35B | -3.06B | -2.31B | -2.77B | -2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.44 | 1.54 | 1.56 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.98 | 3.15 | 3.33 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 3.32 | 5.25 | 1.84 | 5.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.88 | 2.14 | 2.73 | 2.25 | 4.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.96 | 0.72 | 0.67 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.94 | 51.31 | 49.95 | 46.18 | 44.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 3.32 | 2.93 | 3.22 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.11% | 35.64% | 19.10% | 17.60% | 20.07% |
| שיעור EBIT | 22.85% | 12.85% | 11.10% | 10.82% | 14.16% |
| שיעור EBITDA | 33.10% | 25.33% | 21.46% | 21.35% | 22.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.03% | 12.85% | 9.73% | 7.08% | 14.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.27% | 5.66% | 7.53% | 7.67% | 13.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | 2.23% | 4.41% | 4.68% | 8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.64% | 4.03% | 6.73% | 7.63% | 10.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.13% | 39.30% | 58.55% | 60.97% | 60.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.76% | 44.06% | 77.38% | 108.36% | 95.34% |
| תשואה על הנכסים | 4.75% | 1.12% | 2.49% | 2.71% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.07% | 3.33% | 7.83% | 9.02% | 16.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.53% | 7.17% | 6.17% | 5.14% | 10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.44% | 4.99% | 5.39% | 4.72% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 1.12% | 2.49% | 2.71% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 2.83% | 4.88% | 5.43% | 13.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 7.90 | 7.86 | 6.98 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.35 | 5.51 | 3.97 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 6.12 | 4.76 | 6.64 | 7.19 | 7.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.70 | 0.89 | 0.84 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.48 | 3.76 | 5.47 | 6.70 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.55 | 38.91 | 35.18 | 11.25 | 5.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.94 | 46.19 | 46.45 | 52.31 | 42.41 |
| ימי מלאי | 59.61 | 76.67 | 55.00 | 50.77 | 46.58 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 83.95 | 66.26 | 91.83 | 83.59 |
| מחזור תפעולי | 105.55 | 122.86 | 101.44 | 103.08 | 88.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.52 | 11.47 | 10.94 | 9.74 | 13.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.54 | 10.09 | 8.36 | 3.12 | 5.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 1.39 | 2.58 | 6.61 | 8.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | 0.76 | 0.32 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.64 | 5.36 | 3.29 | 1.33 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.89 | 8.26 | 4.23 | 1.47 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.75% | 25.44% | 16.74% | 6.61% | 14.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.26 | 36.04 | 20.54 | 18.40 | 7.63 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.79 | 0.90 | 0.86 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.18 | 1.61 | 1.66 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 3.93 | 5.97 | 15.13 | 6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 3.45 | 4.56 | 4.85 | 2.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.66 | -3.77 | -0.38 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.18 | 1.61 | 1.66 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 6.43 | 7.15 | 7.25 | 4.95 |
| שווי חברה | 7.72B | 5.95B | 5.70B | 5.76B | 4.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 6.43 | 7.15 | 7.25 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.63 | 1.53 | 1.55 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.42 | 8.13 | 10.13 | 27.19 | 12.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 7.15 | 7.74 | 8.72 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.14 | 37.52 | 35.34 | 32.05 | 34.02 |
| הון עצמי למניה | 36.30 | 33.62 | 31.07 | 28.48 | 29.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.11 | 0.01 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 61.27 | 50.35 | 55.20 | 54.91 | 60.36 |
| רווח נקי למניה | 4.64 | 1.12 | 2.43 | 2.57 | 4.95 |
| נטל מס | 0.53 | 0.39 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.44 | 0.68 | 0.71 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 5.75 | 2.95 | 2.32 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD