Marsh & McLennan Companies (MSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 0.47 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 4.18 | 8.29 | 2.63 | 12.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.79B | -20.20B | -20.83B | -13.91B | -14.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.42 | 1.64 | 1.27 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.89 | 4.23 | 3.94 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 2.73 | 4.56 | 2.32 | 5.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.26 | 6.48 | 8.31 | 9.14 | 9.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.96 | 46.01 | 45.86 | 32.42 | 27.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 2.54 | 2.81 | 1.91 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.77% | 42.27% | 42.78% | 42.39% | 41.74% |
| שיעור EBIT | 17.92% | 24.04% | 25.27% | 24.65% | 21.96% |
| שיעור EBITDA | 21.13% | 27.41% | 28.32% | 27.78% | 25.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.39% | 23.06% | 23.78% | 23.23% | 20.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.88% | 20.53% | 22.41% | 22.11% | 19.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.20% | 15.42% | 16.60% | 16.52% | 14.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.49% | 15.69% | 16.83% | 16.72% | 14.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.22% | 75.10% | 74.09% | 74.73% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.25% | 89.01% | 94.21% | 95.15% | 95.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | 7.09% | 7.19% | 7.82% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.15% | 27.55% | 30.43% | 30.81% | 28.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.15% | 16.53% | 15.74% | 18.71% | 27.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.78% | 12.12% | 11.56% | 13.25% | 19.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.17% | 14.27% | 14.32% | 13.33% | 20.80% |
| תשואת רווחים | 4.26% | 4.60% | 3.88% | 4.01% | 3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 3.52 | 3.42 | 3.54 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 4.27 | 4.11 | 3.85 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.77 | 11.79 | 10.38 | 9.38 | 8.52 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.45 | 11.39 | 10.75 | -6.00 | -5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.34 | 18.19 | 18.07 | 8.21 | 3.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.63 | 103.76 | 106.79 | 103.03 | 103.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 80.30 | 85.57 | 88.72 | 94.82 | 99.12 |
| מחזור תפעולי | 109.63 | 103.76 | 106.79 | 103.03 | 103.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.40 | 10.87 | 8.74 | 8.62 | 6.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.73 | 10.27 | 8.10 | 7.78 | 6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.60 | 0.64 | 0.84 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 2.66 | 2.35 | 2.48 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.98 | 18.19 | 13.61 | 10.24 | 7.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | 5.54% | 3.81% | 4.10% | 3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.75 | 21.88 | 25.75 | 24.92 | 27.07 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 3.35 | 4.27 | 4.12 | 3.99 |
| מכפיל הון | 6.46 | 5.98 | 7.83 | 7.68 | 7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.89 | 18.07 | 26.22 | 24.36 | 27.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.20 | 17.07 | 24.29 | 21.98 | 23.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1,069,645,170,138,401.20 | 7.85 | 3.01 | 1.02 | -18.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.46 | 5.98 | 7.83 | 7.68 | 7.85 |
| מכפיל שווי חברה | 19.23 | 14.75 | 17.90 | 16.73 | 17.95 |
| שווי חברה | 115.58B | 109.11B | 123.97B | 105.68B | 94.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.23 | 14.75 | 17.90 | 16.73 | 17.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.06 | 4.04 | 5.07 | 4.65 | 4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.82 | 21.82 | 31.10 | 27.51 | 31.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.83 | 20.62 | 28.82 | 24.82 | 27.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -29.85 | -29.23 | -29.66 | -15.16 | -16.11 |
| הון עצמי למניה | 30.83 | 31.01 | 27.12 | 24.68 | 21.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 59.79 | 55.40 | 49.71 | 46.02 | 41.52 |
| רווח נקי למניה | 8.49 | 8.54 | 8.25 | 7.60 | 6.11 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.25 | 1.06 | 1.12 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD