MONETA Money Bank AS (MM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40B | 25.41B | 75.74B | 36.97B | 13.98B |
| רווח נקי | 6.50B | 5.81B | 5.20B | 5.19B | 3.98B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.23B | 1.23B | 1.25B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -574.00M | 16.40B | 67.75B | 29.80B | 6.81B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -574.00M | 16.40B | 67.75B | 29.80B | 6.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.31B | 1.98B | 1.56B | 738.00M | 1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.19B | -14.54B | -44.26B | -11.16B | -16.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -916.00M | -794.00M | -1.03B | -1.36B |
| רכישות, נטו | 7.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.40B | -15.19B | -45.32B | -10.14B | -15.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.99B | 1.55B | 1.82B | 0 | 250.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.75B | 17.00M | 41.00M | 16.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.15B | 1.03B | -3.37B | -2.19B | -300.00M |
| פירעון חוב | 911.00M | 7.47B | -1.90B | 3.30B | -300.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.15B | -6.13B | -4.09B | -5.11B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.39B | -309.00M | 2.62B | -378.00M | 26.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.46B | 90.23B | 78.26B | 50.10B | 26.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -124.00M | 65.00M | 44.00M | -6.00M | -40.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.77B | 11.97B | 28.16B | 23.63B | -3.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.23B | 78.26B | 50.10B | 26.48B | 29.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.46B | 90.23B | 78.26B | 50.10B | 26.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.36B | 24.50B | 74.95B | 35.95B | 12.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40B | 25.41B | 75.74B | 36.97B | 13.98B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -916.00M | -794.00M | -1.03B | -1.36B |
הנתונים מוצגים ב-CZK