Mueller Die lila Logistik (MLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.58 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 10.32 | 10.14 | 7.50 | 3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.23M | -113.97M | -111.56M | -120.51M | -123.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.59 | 2.48 | 2.77 | 3.26 | 3.75 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.64 | 4.58 | 4.95 | 5.60 | 6.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 4.49 | 4.58 | 3.81 | 5.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 1.82 | 1.94 | 1.44 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 1.17 | 1.14 | 1.24 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.60 | 14.63 | 14.74 | 15.80 | 16.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 2.34 | 2.37 | 2.90 | 3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.30% | 16.87% | 18.11% | 33.16% | 9.98% |
| שיעור EBIT | 4.45% | 3.51% | 3.72% | 2.83% | 4.95% |
| שיעור EBITDA | 17.87% | 16.85% | 16.40% | 14.17% | 18.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.45% | 3.51% | 3.72% | 2.65% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 2.73% | 1.80% | 0.99% | 3.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 1.72% | 1.54% | 0.69% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.55% | 1.72% | 1.54% | 0.69% | 2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.67% | 62.94% | 85.33% | 69.51% | 70.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.32% | 77.68% | 48.54% | 37.47% | 88.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 2.09% | 1.90% | 0.86% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 9.56% | 9.41% | 4.84% | 13.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.37% | 6.08% | 6.43% | 4.68% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 3.21% | 4.63% | 2.74% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 2.19% | 2.00% | 0.90% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 11.95% | 10.71% | 8.59% | 3.99% | 10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 8.58 | 10.40 | 8.33 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 17.71 | 18.31 | 23.95 | 18.73 | 11.47 |
| מחזור מלאי | 286.74 | 344.78 | 305.77 | 239.15 | 131.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.70 | 1.78 | 1.78 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.25 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.57 | -21.99 | -26.01 | -27.53 | -91.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.02 | 23.69 | 21.05 | 25.87 | 52.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.36 | 42.56 | 35.10 | 43.83 | 81.74 |
| ימי מלאי | 1.27 | 1.06 | 1.19 | 1.53 | 2.77 |
| ימי אשראי מספקים | 20.61 | 19.93 | 15.24 | 19.48 | 31.83 |
| מחזור תפעולי | 41.63 | 43.62 | 36.30 | 45.35 | 84.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.20 | 5.19 | 5.10 | 4.41 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.79 | 3.69 | 4.45 | 3.35 | -2.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 1.50 | 0.65 | 1.06 | 4.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.71 | 0.87 | 0.76 | -1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.70 | 3.25 | 7.81 | 4.17 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 3.47 | 7.81 | 4.17 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 92.49% | 73.08% | 79.38% | 59.34% | -47.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.37 | 9.35 | 11.67 | 25.08 | 9.63 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.89 | 1.10 | 1.21 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.08 | 1.37 | 1.26 | 1.69 | -2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.97 | 1.10 | 1.28 | 2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.75 | 0.11 | -0.42 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.89 | 1.10 | 1.21 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | 3.29 | 3.46 | 4.12 | 5.43 |
| שווי חברה | 135.88M | 138.88M | 141.05M | 151.80M | 162.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.02 | 3.29 | 3.46 | 4.12 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.50 | 4.73 | 3.99 | 5.69 | -7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 3.36 | 3.48 | 4.32 | 11.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.45 | 4.49 | 3.91 | 3.51 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 5.76 | 5.66 | 5.11 | 4.66 | 4.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.37 | 0.15 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 31.66 | 31.48 | 31.26 | 32.68 | 20.39 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.23 | 0.57 |
| נטל מס | 0.60 | 0.63 | 0.85 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.78 | 0.49 | 0.35 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.61 | 9.59 | 9.04 | 19.59 | 3.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR