Mueller Die lila Logistik (MLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.27M | 40.56M | 35.10M | 14.75M | 23.89M |
| רווח נקי | 4.30M | 4.49M | 1.79M | 3.76M | 10.09M |
| פחת והפחתות | 33.39M | 31.54M | 29.48M | 21.96M | 19.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.47K | 3.06M | 8.67M | -21.93M | 1.15M |
| יתרת לקוחות | -3.73M | 4.98M | 3.16M | -18.91M | 2.53M |
| מלאי | 62.23K | 60.58K | 381.94K | -1.08M | 24.20K |
| יתרת ספקים | 2.35M | -1.38M | -3.78M | 8.08M | -1.87M |
| הון חוזר אחר | 1.38M | -1.98M | 6.32M | -10.03M | 475.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.52M | 1.48M | -4.84M | 10.96M | -6.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.75M | -4.59M | -2.90M | -53.85M | 23.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.96M | -3.95M | -8.43M | -35.67M | -7.06M |
| רכישות, נטו | 205.05K | 0 | 0 | 323.93K | 30.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.16K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -643.43K | 5.52M | -18.51M | 29.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.66M | -34.04M | -28.71M | 20.59M | -31.29M |
| פירעון חוב | -4.00M | -4.68M | -24.39M | 50.56M | -12.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -36.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -795.58K | 0 | 0 | -9.55M | -1.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.86M | -29.36M | -4.32M | -20.39M | -16.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.88M | 16.00M | 14.06M | 10.03M | 26.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.48K | 10.70K | 51.12K | -15.05K | 3.64K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.12M | 1.94M | 4.03M | -16.90M | 16.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.00M | 14.06M | 10.03M | 26.93M | 10.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.88M | 16.00M | 14.06M | 10.03M | 26.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.36M | 35.37M | 26.67M | -20.92M | 16.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.27M | 40.56M | 35.10M | 14.75M | 23.89M |
| הוצאות הוניות | -11.91M | -5.19M | -8.43M | -35.67M | -7.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR