Mesa Laboratories (MLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 1.72 | 0.63 | 2.47 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.29 | 0.47 | 1.73 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.44 | 0.17 | 0.64 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | -0.74 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.69 | 0.29 | 1.00 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.90 | 7.61 | 0.46 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.62M | -135.23M | -170.83M | -192.05M | -149.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.91 | 1.14 | 1.59 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.44 | 0.32 | 0.60 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.30 | 2.71 | 3.07 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 1.84 | 0.30 | -38.09 | 8.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 1.73 | 1.38 | -47.76 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.84 | 32.56 | 35.61 | 44.00 | 35.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 4.02 | 3.64 | -0.85 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.99% | 63.53% | 62.61% | 61.64% | 61.02% |
| שיעור EBIT | 7.05% | 4.82% | 7.39% | -124.87% | 2.00% |
| שיעור EBITDA | 16.25% | 14.16% | 17.57% | -110.26% | 17.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.00% | 7.43% | 6.78% | -125.85% | 1.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 4.82% | 2.47% | -127.50% | -0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 2.69% | -0.82% | -117.60% | 0.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 2.69% | -0.82% | -117.60% | 0.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.31% | 55.87% | -33.12% | 92.24% | -239.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.62% | 64.90% | 36.49% | 101.31% | -11.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 1.57% | -0.46% | -56.90% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.59% | 3.60% | -1.24% | -174.87% | 0.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.08% | 5.06% | 6.06% | -67.60% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 2.76% | -1.45% | -61.89% | -1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 4.26% | -1.28% | -166.23% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 0.66% | 1.38% | -0.31% | -42.15% | 0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 5.65 | 5.74 | 5.54 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 11.39 | 18.44 | 15.68 | 13.73 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.45 | 3.55 | 2.54 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.30 | 5.18 | 7.45 | 5.22 | 7.78 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | -29.47 | 128.11 | 3.07 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.25 | 150.76 | 143.04 | 183.15 | 192.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.29 | 64.61 | 63.57 | 65.94 | 70.89 |
| ימי מלאי | 117.01 | 105.94 | 102.75 | 143.80 | 148.08 |
| ימי אשראי מספקים | 32.05 | 19.80 | 23.28 | 26.59 | 26.22 |
| מחזור תפעולי | 167.30 | 170.55 | 166.32 | 209.74 | 218.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.84 | 7.77 | 8.62 | 8.19 | 5.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.92 | 7.18 | 7.79 | 7.72 | 4.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.59 | 0.83 | 0.48 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.97 | 6.32 | 5.88 | 7.34 | 3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 123.72 | 13.18 | 10.40 | 17.19 | 6.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.80% | 8.12% | 6.57% | 6.89% | 2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 149.60 | 72.48 | -329.61 | -2.37 | 999.72 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 1.96 | 2.67 | 2.79 | 4.24 |
| מכפיל הון | 3.86 | 2.62 | 4.03 | 4.15 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.83 | 12.32 | 15.23 | 14.51 | 39.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07 | 11.38 | 13.76 | 13.67 | 33.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.17 | 3.32 | 0.00 | -18.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 2.62 | 4.03 | 4.15 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 19.49 | 17.84 | 18.85 | -3.38 | 28.87 |
| שווי חברה | 790.63M | 629.45M | 798.36M | 806.32M | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.49 | 17.84 | 18.85 | -3.38 | 28.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 2.53 | 3.31 | 3.73 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.09 | 15.90 | 18.87 | 19.40 | 46.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.20 | 14.70 | 17.06 | 18.27 | 38.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.38 | -15.23 | -21.88 | -27.56 | -20.63 |
| הון עצמי למניה | 33.37 | 33.78 | 29.44 | 26.99 | 73.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.44 | 1.33 | 0.08 | 3.39 |
| הכנסות למניה | 44.14 | 45.18 | 44.39 | 40.14 | 41.17 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 1.22 | -0.36 | -47.20 | 0.17 |
| נטל מס | 0.51 | 0.56 | -0.33 | 0.92 | -2.39 |
| נטל ריבית | 0.53 | 1.00 | 0.33 | 1.02 | -0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -29.12 | 6.38 | -23.71 | -0.17 | 30.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD