Mesa Laboratories (MLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.83M | 46.81M | 44.13M | 27.98M | 39.22M |
| רווח נקי | 6.71M | -1.97M | -254.25M | 930.00K | 1.87M |
| פחת והפחתות | 23.27M | 24.53M | 31.57M | 33.13M | 25.07M |
| מס הכנסה נדחה | -1.29M | -72.00K | -28.42M | -3.49M | 128.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 17.87M | 13.14M | 11.94M | 12.54M | 11.39M |
| שינוי בהון החוזר | -4.99M | 6.90M | 5.97M | -17.11M | -7.19M |
| יתרת לקוחות | -3.21M | -2.93M | 4.94M | -2.12M | -6.75M |
| מלאי | -4.43M | 1.15M | 2.56M | -10.18M | -1.05M |
| יתרת ספקים | -1.20M | -388.00K | -97.00K | -1.55M | 1.37M |
| הון חוזר אחר | 3.85M | 9.06M | -1.43M | -3.26M | -765.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | 4.28M | 277.32M | 1.99M | 7.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.25M | -4.50M | -81.31M | -9.49M | -305.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.25M | -4.25M | -2.57M | -4.54M | -4.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -78.74M | -4.95M | -300.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.85M | -44.51M | 32.84M | -33.33M | 52.58M |
| פירעון חוב | -26.75M | -42.35M | 37.50M | -36.00M | 49.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.52M | -3.47M | -3.45M | -3.41M | -3.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.58M | 1.31M | -1.22M | 6.08M | 6.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.93M | 27.32M | 28.21M | 32.91M | 49.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.88M | 1.31M | -359.00K | -1.60M | -1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -393.00K | -893.00K | -4.70M | -16.44M | -214.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.32M | 28.21M | 32.91M | 49.35M | 263.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.93M | 27.32M | 28.21M | 32.91M | 49.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.58M | 42.31M | 41.57M | 23.44M | 34.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.83M | 46.81M | 44.13M | 27.98M | 39.22M |
| הוצאות הוניות | -3.25M | -4.50M | -2.57M | -4.54M | -4.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD