Capricorn Metals Ltd (MGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.16 | 4.96 | 1.31 | 2.95 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.71 | 4.32 | 1.17 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 2.57 | 2.57 | 4.14 | 1.06 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.37 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 2.39 | 3.02 | 1.40 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 161.29 | 161.29 | 0 | 3.12 | 248.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 173.90M | 173.90M | 168.01M | -166.51M | -204.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 2.02 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 72.31 | 77.15 | 30.23 | 2.32 | 5.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 243.90 | 256.72 | 43.49 | 21.13 | 20.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -1.00 | -1.29 | -0.21 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.04% | 59.27% | 54.75% | 43.62% | 42.44% |
| שיעור EBIT | 57.55% | 58.80% | 43.37% | 39.67% | 4.87% |
| שיעור EBITDA | 61.71% | 62.83% | 48.56% | 47.65% | 13.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.55% | 58.80% | 51.08% | 39.36% | 41.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.21% | 52.61% | 42.08% | 34.94% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.79% | 36.68% | 29.03% | 24.22% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.79% | 36.68% | 29.03% | 24.22% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.71% | 69.71% | 68.99% | 69.33% | 47.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.19% | 89.49% | 82.37% | 88.77% | 6.86% |
| תשואה על הנכסים | 15.01% | 15.01% | 14.45% | 13.97% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.93% | 19.70% | 19.24% | 28.18% | 1.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.54% | 26.88% | 27.73% | 27.71% | 24.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.77% | 18.71% | 18.93% | 17.18% | 11.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.01% | 15.01% | 14.45% | 13.97% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 4.84% | 5.01% | 3.87% | 4.74% | 0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.36 | 71.45 | 83.38 | 110.52 | 126.53 |
| מחזור זכאים | 7.51 | 7.51 | 6.54 | 6.34 | 10.77 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.53 | 4.23 | 12.62 | 11.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.48 | 1.01 | 0.91 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 2.01 | 2.76 | 5.88 | 6.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.03 | 59.87 | 34.96 | -25.35 | 1.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.26 | 5.11 | 4.38 | 3.30 | 2.88 |
| ימי מלאי | 103.36 | 103.36 | 86.36 | 28.93 | 32.86 |
| ימי אשראי מספקים | 48.60 | 48.60 | 55.78 | 57.58 | 33.89 |
| מחזור תפעולי | 108.62 | 108.47 | 90.74 | 32.23 | 35.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 1.05 | 0.64 | 0.42 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.59 | 0.40 | 0.25 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.46 | 0.24 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.06 | 2.65 | 2.41 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 2.29 | 2.65 | 2.41 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.17 | 23.17 | 8.15 | 1.88 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.61 | 0.50 | 0.44 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | 4.69% | 4.16% | 5.03% | 6.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.21 | 20.06 | 25.81 | 21.10 | 342.41 |
| מכפיל מכירות | 7.80 | 7.33 | 7.50 | 5.11 | 4.70 |
| מכפיל הון | 4.06 | 3.94 | 4.97 | 5.95 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.01 | 21.31 | 24.05 | 19.87 | 14.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.37 | 11.99 | 14.98 | 11.62 | 9.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.01 | -3.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 3.94 | 4.97 | 5.95 | 5.87 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 10.66 | 14.17 | 10.52 | 34.02 |
| שווי חברה | 5.35B | 5.15B | 3.56B | 1.80B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.62 | 10.66 | 14.17 | 10.52 | 34.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.17 | 6.70 | 6.88 | 5.01 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.24 | 19.48 | 22.04 | 19.48 | 14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 10.96 | 13.73 | 11.40 | 9.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.14 | 3.21 | 1.92 | 0.82 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 3.14 | 3.21 | 1.92 | 0.82 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.73 | 1.27 | 0.95 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.63 | 0.37 | 0.23 | 0.01 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 0.88 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.67 | 1.73 | 1.82 | 34.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD