Capricorn Metals Ltd (MGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.17M | 259.31M | 158.18M | 152.56M | 134.98M |
| רווח נקי | 282.19M | 150.28M | 87.14M | 4.40M | 89.48M |
| פחת והפחתות | 31.06M | 26.85M | 29.53M | 28.23M | 32.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -80.84M | -101.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.65M | 5.08M | 4.71M | 4.89M |
| שינוי בהון החוזר | 87.92M | -64.38M | -30.44M | -5.15M | 3.33M |
| יתרת לקוחות | -4.46M | -2.61M | -719.00K | -300.00K | -909.00K |
| מלאי | -19.45M | -62.80M | -29.82M | -19.37M | -30.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 111.82M | 1.02M | 98.00K | 14.52M | 34.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.01M | 139.92M | 66.88M | 201.20M | 106.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -289.27M | -97.82M | -65.64M | -47.30M | -77.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.22M | -97.76M | -65.64M | -47.30M | -77.51M |
| רכישות, נטו | 14.77M | 0 | 0 | 0 | 187.00K |
| רכישת השקעות | -1.82M | -65.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.84M | 74.34M | -79.10M | -60.29M | -6.47M |
| פירעון חוב | 0 | -60.60M | -9.52M | -23.64M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.73M | 191.57M | -69.58M | -36.64M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 135.00K | -42.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -22.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.74M | -56.63M | -79.10M | -82.20M | -7.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.81M | 355.75M | 119.92M | 106.47M | 61.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 149.06M | 235.83M | 13.45M | 44.97M | 51.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.75M | 119.92M | 106.47M | 61.50M | 10.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.81M | 355.75M | 119.92M | 106.47M | 61.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.48M | 161.56M | 92.54M | 105.26M | 57.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.17M | 259.31M | 158.18M | 152.56M | 134.98M |
| הוצאות הוניות | -205.69M | -97.76M | -65.64M | -47.30M | -77.51M |
הנתונים מוצגים ב-AUD