Mercantile Bank (MCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97M | 101.12M | 66.61M | 119.86M | 64.57M |
| רווח נקי | 88.75M | 79.59M | 82.22M | 61.06M | 59.02M |
| פחת והפחתות | 5.80M | 10.51M | 11.50M | 12.95M | 13.68M |
| מס הכנסה נדחה | 2.09M | -397.00K | -2.04M | -1.35M | 2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.47M | 3.32M | 3.38M | 3.38M | 3.78M |
| שינוי בהון החוזר | -81.24M | 501.00K | -20.27M | 25.92M | -14.64M |
| יתרת לקוחות | -130.00K | -1.60M | -4.33M | -6.17M | 1.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.01M | 27.89M | 14.25M | 32.52M | -3.51M |
| הון חוזר אחר | -59.10M | -25.80M | -30.19M | -437.00K | -12.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -898.00K | 7.60M | -8.18M | 17.91M | 710.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.70M | -425.44M | -395.93M | -555.00M | -495.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.76M | -8.53M | -6.69M | -3.02M | -5.60M |
| רכישות, נטו | 53.57M | 0 | 0 | 0 | -2.68M |
| רכישת השקעות | -203.37M | -173.62M | -19.94M | -107.01M | -298.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.32M | 61.78M | 24.14M | 17.98M | 80.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.46M | -305.07M | -393.45M | -462.96M | -268.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.05M | 586.80M | 363.08M | -443.25M | 780.09M |
| פירעון חוב | -30.86M | -80.83M | 159.65M | -51.09M | 53.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 900.00K | 810.00K | 891.00K | 867.00K | 877.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.95M | -22.47M | -21.00M | -19.60M | -18.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 221.96M | 689.29M | 223.55M | -373.42M | 765.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 473.32M | 393.01M | 130.53M | 96.77M | 975.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.31M | 262.48M | 33.76M | -878.39M | 349.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 393.01M | 130.53M | 96.77M | 975.16M | 626.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 473.32M | 393.01M | 130.53M | 96.77M | 975.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.21M | 92.59M | 59.93M | 116.85M | 58.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97M | 101.12M | 66.61M | 119.86M | 64.57M |
| הוצאות הוניות | -6.76M | -8.53M | -6.69M | -3.02M | -5.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD