MOBOTIX AG (MBQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.46 | 0.72 | 0.68 | 0.95 | 1.15 |
| יחס מהיר | 4.46 | 0.36 | 0.29 | 0.42 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.14 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 0.46 | 0.28 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.77M | -21.52M | -26.82M | -17.94M | -10.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.63 | 0.77 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.39 | 0.44 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.36 | 4.69 | 5.97 | 4.48 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 3.77 | -0.73 | 0.13 | 0.34 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.72 | -2.79 | -1.69 | -3.16 | -25.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.44 | 1.21 | 0.43 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.43 | 0.79 | 1.17 | 2.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 3.46 | 4.81 | 3.43 | -9.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.91% | 4.60% | 7.20% | 59.58% | 56.99% |
| שיעור EBIT | 11.88% | -11.91% | -6.28% | -0.65% | -13.39% |
| שיעור EBITDA | 22.40% | -1.76% | 2.82% | 6.03% | -6.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.88% | -11.91% | -7.75% | -7.45% | -14.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.69% | 11.33% | -10.85% | -8.51% | -13.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.79% | 5.24% | -11.06% | -8.56% | -11.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | 5.24% | -11.06% | -8.56% | -11.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.84% | 46.24% | 101.94% | 100.67% | 80.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.29% | -95.09% | 139.99% | 114.10% | 98.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 3.78% | -7.20% | -6.64% | -7.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.76% | 17.71% | -42.95% | -29.74% | -26.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | -26.75% | -17.47% | -14.03% | -19.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | -10.79% | -12.80% | -10.87% | -8.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 5.19% | -9.61% | -8.39% | -8.69% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 34.80% | -82.91% | -16.78% | -14.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 5.19 | 3.70 | 3.44 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 16.14 | 16.36 | 2.92 | 4.05 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.76 | 0.95 | 1.01 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 4.29 | 3.56 | 4.61 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 0.78 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.07 | -3.38 | -4.99 | 28.16 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.24 | 180.43 | 357.03 | 377.71 | 476.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.18 | 70.31 | 98.58 | 106.23 | 127.02 |
| ימי מלאי | 135.67 | 132.44 | 383.31 | 361.54 | 462.94 |
| ימי אשראי מספקים | 22.61 | 22.32 | 124.85 | 90.07 | 113.80 |
| מחזור תפעולי | 197.85 | 202.75 | 481.88 | 467.77 | 589.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.21 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.24 | -0.16 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.37 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.86 | -0.79 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.49 | 7.49 | 7.35 | 0.56 | -0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.49 | 7.49 | 7.35 | 0.56 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.50 | 0.46 | 0.19 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.22% | 18.93% | 48.10% | -6.71% | -20.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.33 | 2.86 | -1.21 | -5.96 | -7.14 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.51 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.51 | 0.52 | 1.77 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.16 | 5.28 | 2.08 | -14.91 | -4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 4.58 | 1.80 | 11.83 | -10.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.02 | -0.49 | 0.41 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.51 | 0.52 | 1.77 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 0.80 | -5.08 | 9.54 | 11.90 | -21.14 |
| שווי חברה | 8.75M | 4.71M | 13.45M | 45.30M | 81.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.80 | -5.08 | 9.54 | 11.90 | -21.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.72 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 3.14 | 4.19 | -20.95 | -8.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 2.72 | 3.62 | 16.63 | -18.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.10 | -0.33 | -0.48 | 0.09 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 1.18 | 0.97 | 1.38 | 1.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.88 | 0.54 | -0.02 | -0.01 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.69 | 3.99 | 3.79 | 4.78 | 4.24 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.21 | -0.42 | -0.41 | -0.48 |
| נטל מס | 0.12 | 0.46 | 1.02 | 1.01 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.56 | -0.95 | 1.73 | 13.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.48 | 0.63 | -0.67 | -0.50 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR