MOBOTIX AG (MBQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73M | 3.71M | 2.72M | -4.43M | 3.07M |
| רווח נקי | 2.76M | -5.53M | -5.41M | -7.81M | -32.00K |
| פחת והפחתות | 5.34M | 4.55M | 4.22M | 3.65M | 2.85M |
| מס הכנסה נדחה | 2.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.43M | 5.75M | 6.92M | -1.00K | -585.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -6.07M | -4.08M |
| מלאי | 0 | 7.66M | 6.92M | -6.07M | -4.67M |
| יתרת ספקים | -3.99M | -1.91M | 3.71M | 6.07M | 4.08M |
| הון חוזר אחר | 6.42M | -1.91M | -3.71M | 6.07M | 4.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.25M | 1.23M | -3.01M | -267.00K | 835.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.20M | -7.42M | -6.29M | -6.67M | -5.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80M | -6.02M | -490.00K | -4.90M | -5.58M |
| רכישות, נטו | -1.40M | -1.40M | -1.40M | -1.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.40M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.86M | 6.64M | 25.75M | -10.45M | -2.95M |
| פירעון חוב | 9.86M | 8.92M | 27.24M | -9.61M | -2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -531.00K | -531.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.29M | -1.49M | -306.00K | -220.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | -2.15M | -7.47M | -29.53M | -8.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00K | 102.00K | -128.00K | 56.00K | 49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.35M | 5.32M | 22.06M | -21.23M | -5.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | -7.47M | -29.53M | -8.30M | -2.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | -2.15M | -7.47M | -29.53M | -8.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.50M | 3.21M | -2.16M | -9.32M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73M | 6.00M | 2.72M | -4.43M | 3.07M |
| הוצאות הוניות | -231.00K | -505.00K | -4.89M | -4.90M | -5.58M |
הנתונים מוצגים ב-EUR